Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vivani Medical, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -12 | -13 | -17 | -19 | -23 | -25 | -25 | -24 | -21 | -20 | -18 | -21 | -21 | -23 | -23 | -24 |
| Ændring (%) | 8,07 | 6,85 | 30,82 | 13,56 | 20,17 | 9,31 | 3,01 | -6,77 | -10,35 | -3,53 | -9,96 | 12,63 | 3,13 | 6,00 | 3,04 | 3,87 | |
| % af pengestrømmen | -11.289,69 | -230,97 | -550,54 | -32,75 | -42,44 | -69,54 | -81,17 | 99,70 | 96,93 | 251,33 | 269,86 | 354,70 | 902,95 | 128,83 | 125,37 | 137,58 | 1.147,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -17,48 | -10,17 | 30,42 | -38,88 | 2,07 | -12,17 | -38,94 | 379,46 | 16,35 | -0,68 | -2,15 | -44,57 | -31,83 | 8,97 | 189,35 | -1,84 | |
| % af pengestrømmen | -589,69 | -9,21 | -18,46 | -1,09 | -0,76 | -1,06 | -1,00 | 0,73 | 3,63 | 12,21 | 13,50 | 19,28 | 24,15 | 2,28 | 2,28 | 7,02 | 55,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 17 | 15 | 68 | 63 | 55 | 55 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 19 | 5 | 5 | 8 | 23 |
| Ændring (%) | 50,01 | -11,84 | 339,95 | -6,24 | -12,62 | -0,01 | -99,80 | 20,91 | 10.293,23 | 0,74 | 2,33 | 33,72 | -72,74 | -3,93 | 50,52 | 209,87 | |
| % af pengestrømmen | 11.979,38 | 340,18 | 669,00 | 133,85 | 143,21 | 170,61 | 182,17 | -0,43 | -0,54 | -163,53 | -183,34 | -273,86 | -827,72 | -31,21 | -27,53 | -44,14 | -1.097,83 |
| Cash Flow | 0 | 5 | 2 | 51 | 44 | 32 | 30 | -25 | -24 | -8 | -8 | -5 | -2 | -17 | -18 | -17 | -2 |
| Ændring (%) | 5.182,47 | -55,17 | 2.098,87 | -12,36 | -26,65 | -6,36 | -183,87 | -4,11 | -65,43 | -10,15 | -31,49 | -55,76 | 622,85 | 8,92 | -6,11 | -87,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
