Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alpha Teknova, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 5 | -0 | -4 | -9 | -17 | -19 | -22 | -27 | -30 | -28 | -24 | -19 | -18 | -17 | -14 | -12 | -10 | -9 |
| Ændring (%) | 99,12 | -106,84 | 941,94 | 155,25 | 83,82 | 13,72 | 18,44 | 22,03 | 9,06 | -6,63 | -14,16 | -21,45 | -5,98 | -5,76 | -13,94 | -13,63 | -19,81 | -7,42 | |
| % af pengestrømmen | -302,17 | 55,02 | -0,34 | -3,76 | -10,77 | -26,89 | 43,80 | 46,62 | 60,51 | 64,63 | 68,23 | 134,99 | 136,81 | 205,22 | 317,83 | 55,25 | 50,01 | 54,54 | 60,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -5 | -9 | -13 | -18 | -22 | -28 | -31 | -28 | -27 | -18 | -12 | -8 | -3 | -1 | -26 | -27 | -23 | -21 |
| Ændring (%) | 167,84 | 94,58 | 41,20 | 37,24 | 25,05 | 28,51 | 9,50 | -8,70 | -5,70 | -32,33 | -31,23 | -37,36 | -55,90 | -65,15 | 2.084,69 | 5,00 | -13,97 | -9,13 | |
| % af pengestrømmen | 209,29 | -51,26 | -8,94 | -13,51 | -20,81 | -35,34 | 65,04 | 64,02 | 62,16 | 57,40 | 43,92 | 69,62 | 56,26 | 39,59 | 22,67 | 100,03 | 110,09 | 128,79 | 139,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 9 | 111 | 111 | 111 | 101 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 19 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Ændring (%) | -645,59 | 1.166,68 | 0,26 | -0,00 | -9,23 | -96,20 | 33,98 | 100,29 | -0,78 | -51,21 | 273,44 | -31,04 | -2,48 | 1,07 | 13,81 | 3,72 | 1,95 | 0,13 | |
| % af pengestrømmen | 192,88 | 96,24 | 109,28 | 117,27 | 131,58 | 162,24 | -8,84 | -10,64 | -22,67 | -22,03 | -12,15 | -104,60 | -93,07 | -144,81 | -240,50 | -55,29 | -60,10 | -83,33 | -99,22 |
| Cash Flow | -1 | 9 | 101 | 94 | 84 | 62 | -43 | -48 | -45 | -46 | -41 | -18 | -14 | -9 | -5 | -26 | -25 | -18 | -15 |
| Ændring (%) | -1.193,49 | 1.015,52 | -6,57 | -10,87 | -26,38 | -169,83 | 11,25 | -5,97 | 2,12 | -11,56 | -56,61 | -22,49 | -37,33 | -39,15 | 395,08 | -4,59 | -26,47 | -15,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
