Pengestrømsopgørelse (TTM)
Relay Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -90 | -102 | -34 | -41 | -70 | -74 | -170 | -199 | -212 | -229 | -247 | -259 | -268 | -300 | -284 | -281 | -280 | -249 | -272 | -261 |
| Ændring (%) | 13,90 | -67,30 | 21,77 | 71,45 | 6,34 | 128,77 | 17,01 | 6,50 | 8,19 | 7,82 | 4,65 | 3,57 | 11,97 | -5,60 | -0,98 | -0,11 | -11,17 | 9,19 | -3,89 | |
| % af pengestrømmen | -16,97 | -25,26 | -17,42 | -32,72 | 21,27 | 44,87 | 120,23 | 130,75 | -168,24 | 178,83 | -591,55 | -676,21 | 132,00 | 3.787,56 | 3.424,02 | 2.383,81 | -63.588,89 | 1.243,24 | 453,99 | 1.267,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 194 | 82 | -202 | -264 | -263 | -480 | -358 | -341 | -335 | -189 | -1 | 7 | 51 | 258 | 193 | 187 | -10 | -41 | -9 | 20 |
| Ændring (%) | -57,90 | -347,72 | 30,44 | -0,27 | 82,19 | -25,28 | -4,83 | -1,88 | -43,58 | -99,45 | -753,49 | 645,69 | 404,97 | -25,15 | -2,97 | -105,56 | 294,91 | -77,73 | -323,49 | |
| % af pengestrømmen | 36,59 | 20,13 | -105,17 | -211,60 | 79,99 | 289,16 | 253,06 | 223,82 | -265,34 | 147,08 | -2,50 | 17,87 | -25,11 | -3.249,26 | -2.329,12 | -1.588,89 | -2.358,96 | 205,04 | 15,27 | -99,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 426 | 427 | 428 | 429 | 4 | 388 | 387 | 388 | 673 | 290 | 290 | 290 | 14 | 35 | 82 | 82 | 291 | 270 | 221 | 220 |
| Ændring (%) | 0,07 | 0,40 | 0,28 | -99,04 | 9.287,76 | -0,30 | 0,23 | 73,48 | -56,91 | 0,14 | 0,03 | -95,18 | 148,22 | 137,04 | -0,65 | 255,90 | -7,25 | -18,11 | -0,40 | |
| % af pengestrømmen | 80,38 | 105,13 | 222,59 | 344,32 | -1,26 | -234,03 | -273,30 | -254,57 | 533,58 | -225,92 | 694,06 | 758,34 | -6,89 | -438,30 | -994,90 | -694,91 | 66.047,85 | -1.348,27 | -369,26 | -1.067,91 |
| Cash Flow | 530 | 406 | 192 | 125 | -329 | -166 | -142 | -152 | 126 | -128 | 42 | 38 | -203 | -8 | -8 | -12 | 0 | -20 | -60 | -21 |
| Ændring (%) | -23,49 | -52,58 | -35,17 | -363,82 | -49,60 | -14,62 | 7,60 | -182,77 | -201,78 | -132,60 | -8,45 | -630,58 | -96,10 | 4,43 | 42,23 | -103,74 | -4.643,54 | 199,01 | -65,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
