Pengestrømsopgørelse (TTM)
Power Solutions International, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -26 | -44 | -61 | -85 | -77 | -40 | -9 | 14 | 48 | 71 | 71 | 81 | 61 | 38 | 62 | 56 | 71 | 61 | 24 |
| Ændring (%) | 71,85 | 38,43 | 37,51 | -8,40 | -48,23 | -77,93 | -253,00 | 254,11 | 48,11 | -0,66 | 15,07 | -24,70 | -37,59 | 63,61 | -10,93 | 27,22 | -13,18 | -60,72 | |
| % af pengestrømmen | 93,87 | 202,31 | 422,97 | 397,33 | 4.982,75 | -334,93 | -48,68 | 53,64 | 194,46 | 456,22 | -5.399,08 | 1.456,23 | 13.578,22 | 472,36 | 195,60 | 318,81 | 334,66 | 678,02 | -178,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -7 | -8 | -10 | -10 |
| Ændring (%) | -115,84 | -344,17 | 123,37 | -228,46 | -31,00 | 71,83 | 36,63 | 13,51 | 44,81 | 65,08 | 4,04 | 1,34 | -18,78 | 6,05 | 56,77 | 18,37 | 12,99 | 4,22 | |
| % af pengestrømmen | -3,74 | 0,74 | -2,74 | -4,18 | 73,49 | -6,58 | -7,45 | -7,33 | -8,52 | -19,55 | 384,38 | -93,74 | -1.176,22 | -53,25 | -14,29 | -41,00 | -40,05 | -105,59 | 73,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 23 | 47 | 62 | 77 | 53 | 28 | 14 | -21 | -52 | -67 | -70 | -55 | -26 | -26 | -31 | -41 | -43 | -28 |
| Ændring (%) | -932,95 | 105,74 | 34,00 | 23,49 | -31,39 | -46,32 | -52,25 | -256,34 | 147,33 | 27,53 | 5,31 | -21,30 | -53,46 | 0,67 | 19,51 | 32,66 | 4,03 | -35,25 | |
| % af pengestrømmen | 9,87 | -103,06 | -320,23 | -293,15 | -4.956,24 | 441,51 | 156,14 | 53,69 | -85,94 | -336,68 | 5.114,70 | -1.262,49 | -12.302,00 | -319,11 | -81,31 | -177,80 | -194,61 | -472,43 | 204,49 |
| Cash Flow | -28 | -22 | -15 | -21 | -2 | 12 | 18 | 25 | 25 | 16 | -1 | 6 | 0 | 8 | 32 | 17 | 21 | 9 | -14 |
| Ændring (%) | -20,26 | -33,79 | 46,38 | -92,70 | -870,14 | 51,80 | 38,87 | -2,32 | -36,87 | -108,39 | -526,65 | -91,92 | 1.694,00 | 295,11 | -45,35 | 21,20 | -57,15 | -249,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
