Pengestrømsopgørelse (TTM)
Outdoor Holding Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -18 | -13 | 3 | -1 | 28 | 25 | 36 | 43 | 36 | 45 | 33 | 19 | 5 | -4 | -10 | -18 | -5 | -1 |
| Ændring (%) | 346,61 | -28,50 | -122,42 | -121,23 | -4.673,20 | -10,29 | 43,12 | 21,89 | -16,94 | 26,24 | -28,19 | -41,50 | -75,91 | -193,58 | 134,82 | 75,25 | -70,91 | -85,70 | |
| % af pengestrømmen | -7,98 | -60,28 | -151,37 | -3,00 | 2,08 | -944,10 | -7.740,55 | 217,44 | 159,90 | 175,08 | 158,97 | 198,36 | 694,36 | -28,67 | 18,91 | 39,85 | -140,46 | -16,03 | -1,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59 | -61 | -66 | -70 | -23 | -22 | -17 | -13 | -9 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -5 | 38 | 39 | 40 |
| Ændring (%) | 2,86 | 8,89 | 5,14 | -67,37 | -1,55 | -24,43 | -25,87 | -31,50 | -21,37 | 11,59 | 6,47 | 1,32 | 1,55 | -21,00 | -15,93 | -793,58 | 3,34 | 1,44 | |
| % af pengestrømmen | -118,44 | -206,13 | -788,31 | 73,30 | 78,22 | 763,10 | 5.270,80 | -76,69 | -31,69 | -32,85 | -26,37 | -48,78 | -295,71 | 51,48 | 28,66 | 21,62 | 301,63 | 122,28 | 105,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 113 | 108 | 87 | -28 | -6 | -8 | -8 | -7 | -9 | -10 | -11 | -9 | -8 | -12 | -12 | -10 | -8 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -4,36 | -19,21 | -132,31 | -79,72 | 43,94 | -6,01 | -14,01 | 29,77 | 11,99 | 11,75 | -19,99 | -5,16 | 50,79 | -3,64 | -18,12 | -21,04 | -73,95 | -40,37 | |
| % af pengestrømmen | 226,42 | 366,41 | 1.039,68 | 29,70 | 19,70 | 281,00 | 2.413,96 | -40,74 | -31,90 | -47,09 | -37,85 | -52,62 | -298,64 | 77,20 | 52,43 | 38,52 | -61,18 | -6,25 | -3,16 |
| Cash Flow | 50 | 30 | 8 | -95 | -29 | -3 | -0 | 16 | 27 | 21 | 29 | 16 | 3 | -16 | -23 | -25 | 13 | 32 | 38 |
| Ændring (%) | -40,90 | -71,53 | -1.230,77 | -69,42 | -89,91 | -89,06 | -5.194,93 | 65,75 | -24,14 | 39,04 | -42,45 | -83,29 | -683,35 | 41,89 | 11,43 | -149,72 | 154,93 | 18,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
