Pengestrømsopgørelse (TTM)
Omeros Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -105 | -100 | -131 | -121 | -110 | -110 | -85 | -77 | -79 | -86 | 103 | 90 | 84 | 75 | -142 | -155 | -155 | -149 | -143 | -119 |
| Ændring (%) | -4,40 | 31,09 | -7,63 | -9,31 | -0,17 | -22,84 | -9,59 | 3,63 | 9,04 | -219,39 | -12,47 | -6,87 | -11,22 | -289,48 | 9,64 | -0,38 | -3,78 | -3,99 | -16,83 | |
| % af pengestrømmen | -857,16 | -1.349,41 | -6.869,06 | -1.128,65 | 804,64 | -121,50 | 130.247,69 | -5.337,38 | -57,43 | 96,31 | -2.011,08 | -1.199,75 | -73,26 | -1.914,09 | 7.086,74 | 3.462,79 | 531,09 | 4.016,28 | -5.879,18 | 55.007,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -114 | -67 | -45 | -47 | 89 | 194 | 84 | 78 | 93 | -128 | -232 | -221 | -197 | 27 | 147 | 185 | 164 | 82 | 183 | 131 |
| Ændring (%) | -41,34 | -33,13 | 4,87 | -289,95 | 116,95 | -56,68 | -6,76 | 19,30 | -236,66 | 81,93 | -4,58 | -10,91 | -113,92 | 434,93 | 25,72 | -11,44 | -49,72 | 122,20 | -28,38 | |
| % af pengestrømmen | -935,53 | -903,75 | -2.346,70 | -437,74 | -653,65 | 214,50 | -129.095,38 | 5.456,21 | 67,58 | 142,06 | 4.520,49 | 2.939,71 | 171,71 | -703,23 | -7.350,35 | -4.118,56 | -561,51 | -2.219,08 | 7.517,82 | -60.569,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 231 | 175 | 178 | 179 | 7 | 6 | 1 | -0 | 124 | 124 | 124 | 124 | -2 | -106 | -7 | -34 | -38 | 63 | -37 | -12 |
| Ændring (%) | -24,50 | 1,95 | 0,57 | -96,11 | -9,29 | -89,18 | -139,47 | -46.058,89 | 0,13 | -0,44 | -0,13 | -101,44 | 5.853,09 | -93,15 | 366,36 | 12,09 | -265,58 | -159,46 | -67,29 | |
| % af pengestrømmen | 1.892,69 | 2.353,16 | 9.315,76 | 1.666,39 | -51,00 | 7,00 | -1.052,31 | -18,83 | 89,84 | -138,36 | -2.409,41 | -1.639,96 | 1,55 | 2.717,32 | 363,61 | 755,77 | 130,42 | -1.697,19 | -1.538,64 | 5.661,57 |
| Cash Flow | 12 | 7 | 2 | 11 | -14 | 90 | -0 | 1 | 138 | -90 | -5 | -8 | -115 | -4 | -2 | -4 | -29 | -4 | 2 | -0 |
| Ændring (%) | -39,27 | -74,25 | 462,20 | -227,21 | -761,11 | -100,07 | -2.306,15 | 9.531,66 | -165,02 | -94,28 | 46,73 | 1.425,20 | -96,60 | -48,82 | 124,37 | 549,54 | -87,28 | -165,59 | -108,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
