Pengestrømsopgørelse (TTM)
Neonode Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -8 | -7 | -6 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -6 |
| Ændring (%) | 32,20 | 17,75 | 6,73 | -2,90 | 9,39 | 3,76 | 19,08 | -11,48 | -18,93 | -8,53 | -37,22 | 33,38 | 20,98 | 3,44 | 9,24 | -6,89 | -15,75 | -9,92 | 10,52 | |
| % af pengestrømmen | -47,36 | -70,87 | -97,34 | -149,42 | 104,51 | -111,11 | -114,12 | -163,15 | -144,64 | 265,21 | -106,35 | -49,70 | -72,73 | -471,10 | 97,29 | 99,22 | 761,12 | -2.055,88 | -702,51 | -4.249,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 241,18 | 98,28 | 2,61 | -8,47 | -37,96 | -85,07 | 370,00 | 14,89 | -3,70 | -9,62 | -12,77 | 36,59 | 119,64 | -0,00 | -153,66 | 33,33 | 72,73 | -26,32 | -114,29 | |
| % af pengestrømmen | -0,19 | -0,71 | -1,65 | -2,44 | 1,61 | -0,97 | -0,14 | -0,81 | -0,93 | 2,03 | -0,80 | -0,52 | -0,78 | -9,19 | 1,83 | -0,92 | -10,09 | 55,88 | 15,62 | -12,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 15 | 15 | 15 | 14 | 5 | 12 | 12 | 12 | 8 | -0 | -0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ændring (%) | -0,52 | -0,12 | -11,94 | -100,00 | ∞ | 0,60 | 0,74 | -3,45 | -68,38 | 175,18 | 0,11 | 0,19 | -37,51 | -100,90 | -28,57 | -11.638,00 | 0,17 | 0,12 | 0,02 | |
| % af pengestrømmen | 148,93 | 167,71 | 195,39 | 247,46 | -0,00 | 210,93 | 210,03 | 254,02 | 245,63 | -175,65 | 211,92 | 157,94 | 173,59 | 580,81 | 1,04 | 0,70 | -661,58 | 2.124,63 | 806,97 | 4.417,56 |
| Cash Flow | 9 | 8 | 7 | 5 | -7 | 7 | 7 | 6 | 6 | -3 | 6 | 8 | 7 | 1 | -7 | -7 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -11,66 | -14,27 | -30,47 | -238,82 | -202,89 | 1,03 | -16,70 | -0,15 | -144,21 | -328,09 | 34,33 | -8,85 | -81,32 | -600,90 | 7,11 | -87,86 | -131,19 | 163,60 | -81,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
