Pengestrømsopgørelse (TTM)
Niagen Bioscience, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -17 | -19 | -24 | -26 | -22 | -20 | -15 | -5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 12 | 20 | 21 | 21 | 14 |
| Ændring (%) | 12,11 | 25,87 | 7,42 | -15,65 | -9,95 | -23,41 | -66,17 | -139,23 | 206,39 | 15,91 | -35,09 | -76,71 | 288,01 | 190,04 | 62,66 | 7,69 | 0,93 | -36,92 | |
| % af pengestrømmen | -86,10 | -108,93 | -209,71 | 109,53 | 100,86 | 99,36 | 194,11 | -237,80 | 21,47 | 45,44 | 103,38 | 104,43 | 72,75 | 74,22 | 69,85 | 70,22 | 65,09 | 67,13 | 67,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 10,45 | 4,60 | -5,13 | -46,39 | -21,15 | 103,66 | 19,76 | -20,00 | -8,12 | -51,36 | -34,97 | 7,53 | -5,00 | 50,53 | -6,29 | 91,79 | 1,17 | 12,31 | |
| % af pengestrømmen | -1,78 | -2,22 | -3,55 | 1,64 | 0,96 | 0,83 | 4,29 | -18,62 | -3,43 | -2,18 | -2,08 | -2,10 | -6,76 | -1,69 | -0,82 | -0,48 | -0,79 | -0,82 | -1,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 37 | 37 | 36 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | -0 | -0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 11 | 7 |
| Ændring (%) | -0,41 | -3,00 | -92,67 | -85,07 | -90,38 | 20.042,11 | 0,03 | -0,08 | 0,20 | -101,17 | 14,44 | -588,35 | 207,16 | 247,51 | 58,09 | 37,08 | -7,66 | -35,63 | |
| % af pengestrømmen | 187,88 | 211,14 | 313,26 | -11,17 | -1,82 | -0,19 | -98,41 | 356,42 | 81,96 | 56,73 | -1,31 | -2,33 | 34,01 | 27,47 | 30,97 | 30,26 | 35,70 | 33,69 | 34,36 |
| Cash Flow | 20 | 18 | 12 | -24 | -22 | -20 | -8 | 2 | 9 | 14 | 7 | 4 | 1 | 6 | 17 | 28 | 33 | 32 | 20 |
| Ændring (%) | -11,38 | -34,62 | -305,68 | -8,41 | -8,60 | -60,80 | -127,62 | 334,54 | 44,75 | -49,05 | -35,74 | -66,57 | 280,32 | 208,18 | 61,82 | 16,18 | -2,14 | -36,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
