Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lexeo Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -44 | -55 | -60 | -60 | -62 | -59 | -56 | -63 | -67 | -81 | -88 | -95 | -107 | -99 |
| Ændring (%) | 23,49 | 9,72 | 0,20 | 3,60 | -4,26 | -5,89 | 12,43 | 6,13 | 21,47 | 8,44 | 8,03 | 12,35 | -7,72 | |
| % af pengestrømmen | -41,49 | 98,71 | 98,74 | 98,60 | 105,86 | -134,82 | -41,11 | -48,63 | -54,95 | 93,87 | 52,96 | 68,15 | 92,05 | -352,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -94 | -78 | -117 | -82 | -90 |
| Ændring (%) | 379,26 | -21,86 | -22,44 | -63,55 | -17,09 | 116,97 | 50,00 | 5,59 | 16.492,06 | -16,79 | 49,76 | -29,93 | 9,87 | |
| % af pengestrømmen | -0,18 | 1,63 | 1,16 | 0,90 | 0,34 | -0,37 | -0,26 | -0,41 | -0,47 | 108,82 | 47,12 | 84,04 | 70,80 | -322,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 151 | 0 | -0 | -0 | 4 | 104 | 193 | 193 | 189 | 89 | 0 | 73 | 73 | 217 |
| Ændring (%) | -99,87 | -132,54 | 400,81 | -1.281,49 | 2.752,18 | 85,51 | 0,20 | -2,07 | -53,01 | -99,85 | 54.638,35 | 0,17 | 197,28 | |
| % af pengestrømmen | 141,67 | -0,34 | 0,10 | 0,51 | -6,20 | 235,19 | 141,37 | 149,05 | 155,42 | -102,69 | -0,08 | -52,19 | -62,85 | 774,77 |
| Cash Flow | 106 | -55 | -61 | -61 | -59 | 44 | 136 | 129 | 122 | -86 | -166 | -140 | -116 | 28 |
| Ændring (%) | -151,90 | 9,69 | 0,34 | -3,51 | -175,18 | 208,62 | -4,96 | -6,08 | -171,11 | 92,19 | -16,04 | -16,83 | -124,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
