Pengestrømsopgørelse (TTM)
Innodata Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 6 | 5 | 3 | -4 | -2 | -1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 11 | 8 | 18 | 35 | 39 | 44 | 51 | 47 |
| Ændring (%) | -29,10 | -8,82 | -43,74 | -248,62 | -50,06 | -43,47 | -269,74 | 231,35 | -8,86 | -5,29 | 84,41 | -26,21 | 121,56 | 95,89 | 12,19 | 11,99 | 16,89 | -8,69 | |
| % af pengestrømmen | 92,93 | 100,75 | 387,58 | -155,06 | 37,20 | 21,06 | 13,35 | -40,49 | 215,67 | 152,66 | 147,06 | 125,92 | 281,17 | 154,07 | 105,40 | 104,12 | 101,24 | 107,84 | 132,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -7 | -7 | -8 | -9 | -8 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | 71,35 | 35,74 | 32,88 | 12,56 | 2,59 | 4,94 | -3,30 | -13,04 | -5,21 | -9,54 | -7,26 | 40,74 | 2,24 | 14,39 | 13,06 | -11,65 | 35,86 | 5,70 | |
| % af pengestrømmen | -21,90 | -57,39 | -328,67 | 310,54 | 56,43 | 65,62 | 77,20 | 133,43 | -186,50 | -137,30 | -126,33 | -54,40 | -231,68 | -58,58 | -23,40 | -23,30 | -17,87 | -22,12 | -31,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | -0 |
| Ændring (%) | 32,80 | -75,46 | 53,17 | -94,68 | -490,48 | 24,80 | -85,67 | -4.593,18 | 39,40 | 4,21 | -18,87 | -45,19 | -81,21 | 2.487,08 | 16,11 | -4,22 | 1,42 | -106,08 | |
| % af pengestrømmen | 27,67 | 56,18 | 58,16 | -63,35 | -0,54 | 2,41 | 3,37 | 0,86 | 62,35 | 67,50 | 71,55 | 26,95 | 44,70 | 2,08 | 18,77 | 19,19 | 15,96 | 14,75 | -1,21 |
| Cash Flow | 9 | 6 | 1 | -2 | -12 | -10 | -9 | -5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 12 | 33 | 38 | 43 | 47 | 35 |
| Ændring (%) | -34,60 | -76,30 | -240,63 | 519,48 | -11,78 | -10,81 | -44,05 | -162,21 | 28,76 | -1,69 | 115,37 | -66,95 | 304,34 | 186,33 | 13,57 | 15,18 | 9,73 | -25,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
