Pengestrømsopgørelse (TTM)
HighPeak Energy, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53 | 82 | 147 | 186 | 248 | 362 | 504 | 644 | 720 | 723 | 756 | 738 | 766 | 786 | 690 | 676 | 615 | 558 | 512 |
| Ændring (%) | 54,41 | 78,29 | 26,24 | 33,59 | 46,05 | 39,20 | 27,79 | 11,71 | 0,48 | 4,63 | -2,45 | 3,88 | 2,48 | -12,11 | -2,08 | -9,04 | -9,25 | -8,32 | |
| % af pengestrømmen | 813,82 | -192,17 | 959,82 | 708,03 | 2.589,25 | 1.617,75 | -11.546,71 | 5.511,49 | 9.167,99 | 615,49 | 461,18 | 586,30 | 600,48 | -4.838,73 | -640,05 | -555,19 | -451,93 | 1.901,92 | 678,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -151 | -219 | -250 | -369 | -723 | -905 | -1.182 | -1.351 | -1.246 | -1.276 | -1.126 | -955 | -838 | -665 | -621 | -629 | -618 | -572 | -515 |
| Ændring (%) | 44,97 | 14,32 | 47,52 | 95,65 | 25,18 | 30,71 | 14,26 | -7,79 | 2,45 | -11,78 | -15,21 | -12,22 | -20,70 | -6,57 | 1,35 | -1,73 | -7,52 | -9,88 | |
| % af pengestrømmen | -2.302,24 | 510,41 | -1.634,60 | -1.409,08 | -7.547,25 | -4.041,74 | 27.088,38 | -11.561,11 | -15.873,90 | -1.086,59 | -686,50 | -758,59 | -656,52 | 4.093,37 | 575,57 | 516,76 | 454,45 | -1.948,94 | -683,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 104 | 94 | 119 | 210 | 484 | 565 | 674 | 719 | 534 | 671 | 534 | 343 | 199 | -137 | -177 | -169 | -133 | 43 | 79 |
| Ændring (%) | -10,16 | 26,73 | 76,93 | 130,65 | 16,65 | 19,31 | 6,62 | -25,68 | 25,59 | -20,46 | -35,78 | -41,87 | -168,90 | 29,28 | -5,00 | -21,31 | -132,52 | 83,52 | |
| % af pengestrømmen | 1.588,42 | -218,23 | 774,78 | 801,05 | 5.057,99 | 2.524,00 | -15.441,67 | 6.149,61 | 6.805,91 | 571,10 | 325,32 | 272,29 | 156,05 | 845,37 | 164,48 | 138,43 | 97,48 | 147,03 | 104,96 |
| Cash Flow | 7 | -43 | 15 | 26 | 10 | 22 | -4 | 12 | 8 | 117 | 164 | 126 | 128 | -16 | -108 | -122 | -136 | 29 | 75 |
| Ændring (%) | -753,89 | -135,70 | 71,13 | -63,47 | 133,75 | -119,50 | -367,72 | -32,84 | 1.396,67 | 39,63 | -23,27 | 1,43 | -112,72 | 564,44 | 12,88 | 11,74 | -121,56 | 157,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
