Pengestrømsopgørelse (TTM)
enCore Energy Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -6 | -4 | -10 | -12 | -16 | -20 | 22 | -22 | 32 | -23 | -60 | -50 | -105 | -45 | -50 | -23 | -38 | -25 | -39 |
| Ændring (%) | 20,70 | -32,01 | 154,39 | 19,29 | 29,72 | 30,06 | -210,05 | -200,16 | -242,72 | -171,94 | 162,76 | -17,48 | 111,53 | -57,12 | 10,37 | -54,47 | 65,26 | -33,43 | 54,78 | |
| % af pengestrømmen | -239,24 | -70,32 | -99,02 | -86,37 | -74,06 | -407,19 | -46,82 | 82,94 | 135,41 | 79,73 | 54,85 | -151,13 | -90,07 | 3.357,44 | -140,04 | 82,72 | 79,61 | -81,22 | -187,36 | -278,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -7 | -6 | -3 | 3 | -5 | -11 | -70 | -70 | -72 | -65 | -14 | -15 | -18 | -30 | -33 | -21 | -25 | -46 | -44 |
| Ændring (%) | -50,73 | -15,34 | -53,39 | -223,19 | -251,06 | 115,21 | 520,21 | 0,27 | 3,15 | -10,84 | -79,04 | 14,28 | 15,39 | 67,94 | 8,73 | -35,01 | 19,52 | 82,50 | -3,76 | |
| % af pengestrømmen | -718,29 | -86,17 | -151,08 | -24,14 | 21,38 | -136,89 | -26,05 | -260,00 | 424,98 | -180,85 | 154,19 | -33,89 | -27,97 | 568,70 | -92,91 | 54,06 | 74,27 | -54,80 | -346,53 | -320,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21 | 21 | 14 | 24 | 24 | 25 | 76 | 77 | 76 | 82 | 46 | 113 | 123 | 120 | 107 | 23 | 15 | 109 | 85 | 97 |
| Ændring (%) | -0,50 | -33,81 | 68,53 | 2,85 | 3,01 | 201,97 | 0,74 | -0,80 | 7,43 | -43,71 | 146,60 | 8,24 | -2,17 | -10,38 | -78,55 | -36,47 | 644,11 | -22,22 | 14,78 | |
| % af pengestrømmen | 1.058,82 | 256,54 | 351,64 | 203,20 | 150,24 | 655,89 | 175,11 | 283,92 | -459,11 | 203,50 | -109,53 | 283,23 | 221,41 | -3.817,07 | 332,78 | -38,21 | -51,31 | 235,70 | 635,28 | 701,26 |
| Cash Flow | 2 | 8 | 4 | 12 | 16 | 4 | 43 | 27 | -17 | 40 | -42 | 40 | 55 | -3 | 32 | -60 | -29 | 46 | 13 | 14 |
| Ændring (%) | 310,65 | -51,71 | 191,64 | 39,11 | -76,40 | 1.031,06 | -37,87 | -161,35 | -342,38 | -204,58 | -195,36 | 38,46 | -105,67 | -1.127,98 | -286,86 | -52,69 | -261,99 | -71,14 | 3,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
