Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aquestive Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -38 | -38 | -33 | -33 | -38 | -26 | -10 | 13 | 12 | 7 | -6 | -26 | -25 | -34 | -36 | -49 | -50 | -50 | -52 |
| Ændring (%) | 2,00 | -14,18 | 1,17 | 14,40 | -31,11 | -62,66 | -237,27 | -9,98 | -42,49 | -191,43 | 300,94 | -3,52 | 38,63 | 4,52 | 36,40 | 1,86 | 1,55 | 3,92 | |
| % af pengestrømmen | -427,58 | -272,55 | 871,77 | 261,43 | 230,79 | 210,12 | 1.307,46 | 110,97 | 255,94 | 111,33 | 187,59 | -37,44 | -36,60 | -64,58 | -75,01 | 183,76 | 169,37 | -98,60 | -105,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 7,88 | 48,21 | 0,11 | 52,84 | 116,96 | -16,73 | -4,04 | 6,15 | -60,91 | -1,00 | 2,71 | -77,40 | -30,74 | -0,62 | 66,67 | 27,17 | 45,99 | 14,23 | |
| % af pengestrømmen | -6,48 | -4,37 | 24,13 | 7,16 | 8,45 | 24,22 | 336,09 | -19,94 | -54,23 | -16,03 | 29,26 | -1,50 | -0,34 | -0,30 | -0,33 | 1,00 | 1,15 | -0,96 | -1,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 47 | 53 | 30 | 22 | 23 | 17 | 12 | 1 | -5 | 0 | 4 | 95 | 92 | 87 | 84 | 22 | 21 | 102 | 103 |
| Ændring (%) | 12,93 | -43,35 | -28,54 | 7,03 | -26,99 | -31,05 | -90,61 | -542,79 | -106,12 | 1.247,12 | 2.288,53 | -2,71 | -5,41 | -4,30 | -73,09 | -8,05 | 393,64 | 0,49 | |
| % af pengestrømmen | 534,06 | 376,92 | -795,90 | -168,59 | -139,23 | -134,33 | -1.543,54 | 8,97 | -101,71 | 4,71 | -116,85 | 138,94 | 136,94 | 164,88 | 175,34 | -84,76 | -70,52 | 199,56 | 206,79 |
| Cash Flow | 9 | 14 | -4 | -13 | -17 | -13 | -1 | 12 | 5 | 6 | -3 | 68 | 67 | 53 | 48 | -27 | -29 | 51 | 50 |
| Ændring (%) | 60,01 | -126,83 | 237,35 | 29,60 | -24,33 | -94,00 | -1.717,31 | -60,97 | 32,21 | -154,26 | -2.108,76 | -1,29 | -21,44 | -10,01 | -155,68 | 10,52 | -274,44 | -3,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
