SYM / Symbotic Inc. - Put/Call-forhold, Options-stemning, Usædvanlig Option-aktivitet

Put/Call-forhold - fremadskuende og historisk

Ved at se på put/call-forholdet for specifikke udløb kan vi udlede, hvad optionsmarkederne synes om virksomhedens udsigter på kort, mellemlang og lang sigt.

Udløb	DTX	Åbn Put Interesse	Åbn opkald Interesse	Sæt/Ring Forhold
2025-09-12	4	922
2025-09-19	11	4.069
2025-09-26	18	517
2025-10-03	25	126
2025-10-10	32	13
2025-10-17	39	2.787
2025-10-24	46	1
2025-11-21	74	5.090
2026-01-16	130	11.808
2026-02-20	165	2.055
2027-01-15	494	4.619

Dato	Sæt OI	Sæt OI (OTM)	Ring til OI	Ring til OI (OTM)	Sæt/Ring Forhold	Sæt/Ring Forhold (OTM)
2025-09-05	33.325	27.511
2025-09-04	32.886	23.309
2025-09-03	32.513	25.223
2025-09-02	32.140	24.769
2025-08-29	38.017	30.341
2025-08-28	37.572	31.534
2025-08-27	37.174	29.714
2025-08-26	36.699	30.088
2025-08-25	35.430	27.666
2025-08-22	37.760	27.752
2025-08-21	37.568	22.936
2025-08-20	35.933	20.647
2025-08-19	34.343	23.206
2025-08-18	32.296	27.044
2025-08-15	82.851	76.615
2025-08-14	82.245	75.966
2025-08-13	81.051	75.306
2025-08-12	78.748	72.062
2025-08-11	77.041	70.370
2025-08-08	89.894	82.853

Usædvanlig Optionsaktivitet - Handelsvolumen

Put/Call-forholdet viser det samlede antal af oplyste åbne put-optioner divideret med antallet af åbne call-optioner. Da puts generelt er et bearish bet, og calls er et bullish bet, indikerer put/call-forhold større end 1 en bearish-stemning, og forhold mindre end én indikerer en bullish-stemning.

Usædvanlig optionsaktivitet (UOA) betragtes generelt som et stærkt signal for en retningsbestemt prisbevægelse. Et mål for usædvanlig optionsaktivitet er det samlede volumen af put- eller call-optioner divideret med den åbne interesse i den samme optionstype. Hvis den samlede mængde af købs- eller put-optioner overstiger den aktuelle åbne rente, anses det for usædvanligt og indikerer et stærkt retningsbestemt signal. I tabellen nedenfor er enhver dato, hvor volumen af en option overstiger den aktuelle åbne rente, fremhævet med grønt (for call-optioner) eller rødt (for put-optioner).

For eksempel, hvis opkaldsvolumen på en hvilken som helst handelsdag overstiger den aktuelle åbne rente for opkald, så vil opkaldsvolumen/opkalds-OI- forholdet være større end én, og den pågældende celle i standen vil blive fremhævet med grønt. Dette ville indikere et betydeligt køb af købsoptioner, hvilket er et bullish signal. Ligeledes, hvis det modsatte er sandt - putvolumen overstiger put open-renten, så vil tabelcellen blive fremhævet med rødt og repræsentere et stærkt bearish signal.

Opdateringsfrekvens: Dagligt

Dato	Sætte Bind	Sætte JEG HØRTE	Sæt lydstyrke /Sæt OI	Opkald Bind	opkald JEG HØRTE	Opkaldsvolumen /Ring til OI
2025-09-05	1.775	33.325		4.848	52.863
2025-09-04	1.124	32.886		1.497	52.720
2025-09-03	918	32.513		1.684	51.954
2025-09-02	1.056	32.140		1.678	51.323
2025-08-29	1.159	38.017		2.163	55.434
2025-08-28	1.458	37.572		4.078	54.361
2025-08-27	906	37.174		4.282	52.562
2025-08-26	1.218	36.699		3.617	51.080
2025-08-25	1.840	35.430		2.994	50.210
2025-08-22	4.375	37.760		4.005	56.989
2025-08-21	2.331	37.568		2.480	56.527
2025-08-20	7.040	35.933		3.600	55.609
2025-08-19	4.369	34.343		4.392	55.156
2025-08-18	2.974	32.296		10.900	47.294
2025-08-15	1.790	82.851		2.846	63.125
2025-08-14	2.096	82.245		2.412	64.243
2025-08-13	3.210	81.051		9.338	62.822
2025-08-12	3.397	78.748		6.508	60.488
2025-08-11	3.620	77.041		6.485	58.145
2025-08-08	6.295	89.894		4.419	67.645
2025-08-07	9.031	89.801		12.392	65.522
2025-08-06	13.604	83.927		9.076	60.542
2025-08-05	9.784	78.885		6.862	59.007
2025-08-04	3.989	76.896		6.250	57.435
2025-08-01	7.368	78.605		2.743	60.995

Option Premium Købt/Solgt - Totalmarked

Opdateringsfrekvens: Dagligt

Option grækere - Delta, Gamma, Theta

Opdateringsfrekvens: Dagligt

Option Handelsvolumen - Samlet marked

Opdateringsfrekvens: Dagligt

Option Handelsvolumen - Udveksling

Opdateringsfrekvens: Dagligt