Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zevia PBC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -14 | -18 | -27 | -37 | -24 | -21 | 0 | -0 | -11 | -16 | -29 | -20 | -6 | -1 | -1 | -2 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | 2.303,89 | 25,12 | 50,93 | 38,88 | -35,54 | -13,63 | -100,09 | -905,26 | 7.154,90 | 46,61 | 77,42 | -29,81 | -72,19 | -81,92 | -27,18 | 224,93 | 156,57 | -23,97 | |
| % af pengestrømmen | -27,27 | -19,17 | -63,20 | -163,30 | -86,26 | 81,60 | -484,45 | 0,07 | 5,84 | 103,80 | 105,37 | 106,01 | 112,04 | 96,26 | 78,26 | 73,98 | 91,29 | 92,90 | 88,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -33 | -33 | -3 | -3 | 27 | 27 | -2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -0,64 | 1.321,23 | 0,94 | -92,02 | 13,04 | -1.008,42 | -1,08 | -109,22 | -115,01 | 114,67 | 102,98 | 33,11 | -110,07 | 29,22 | -7,77 | -9,96 | 15,32 | 13,28 | |
| % af pengestrømmen | -108,11 | -3,14 | -117,64 | -203,28 | -6,17 | 10,23 | 639,01 | 99,89 | 95,45 | -3,51 | -5,21 | -6,00 | -12,02 | 3,74 | 21,74 | 26,02 | 8,90 | 4,07 | 5,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 91 | 79 | 77 | 83 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 1.676,91 | -12,86 | -2,95 | 8,43 | -102,89 | -2,86 | -100,43 | 240,00 | -8,82 | -19,35 | -92,00 | 0,00 | -100,00 | NaN | NaN | ∞ | -4.140,00 | 43,07 | |
| % af pengestrømmen | 235,38 | 122,31 | 280,84 | 466,59 | 192,43 | 8,17 | -54,56 | 0,04 | -1,30 | -0,29 | -0,16 | -0,01 | -0,01 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,19 | 3,03 | 5,45 |
| Cash Flow | 2 | 74 | 28 | 16 | 43 | -29 | 4 | 27 | -3 | -11 | -15 | -27 | -18 | -6 | -1 | -1 | -3 | -7 | -5 |
| Ændring (%) | 3.319,48 | -62,05 | -41,59 | 162,92 | -168,14 | -114,55 | 532,76 | -109,65 | 308,48 | 44,42 | 76,36 | -33,59 | -67,64 | -77,76 | -22,96 | 163,31 | 152,14 | -20,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
