Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vuzix Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16 | -14 | -16 | -18 | -22 | -27 | -27 | -25 | -26 | -25 | -22 | -26 | -27 | -26 | -31 | -29 | -26 | -24 | -18 | -18 |
| Ændring (%) | -10,28 | 12,34 | 16,03 | 18,75 | 24,83 | 1,90 | -9,48 | 4,49 | -5,71 | -9,26 | 15,01 | 4,41 | -1,65 | 17,66 | -7,39 | -9,68 | -8,21 | -22,54 | -4,61 | |
| % af pengestrømmen | -167,38 | -54,84 | -12,39 | -14,63 | -20,82 | -32,07 | 141,78 | 67,23 | 67,77 | 51,47 | 44,42 | 49,21 | 51,06 | 57,12 | 66,16 | 73,98 | 108,76 | 283,66 | 1.447,41 | -231,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -2 | -2 | -5 | -5 | -4 | -12 | -12 | -21 | -26 | -24 | -23 | -19 | -16 | -10 | -8 | -3 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -21,55 | 25,98 | 11,15 | 124,17 | 4,05 | -8,93 | 171,92 | 1,56 | 73,48 | 21,14 | -5,61 | -3,29 | -17,64 | -17,86 | -36,38 | -21,43 | -63,11 | -16,61 | -4,81 | |
| % af pengestrømmen | -20,36 | -5,83 | -1,48 | -1,67 | -4,49 | -5,77 | 22,79 | 32,46 | 31,80 | 44,44 | 51,20 | 46,55 | 44,74 | 41,91 | 33,89 | 26,03 | 33,29 | 34,89 | 191,67 | -30,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27 | 41 | 144 | 145 | 130 | 116 | 13 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 20 | 27 |
| Ændring (%) | 52,92 | 252,30 | 0,36 | -10,07 | -10,85 | -89,20 | -100,94 | 38,01 | 1.099,91 | 12,78 | 0,22 | -0,30 | -79,52 | -104,71 | -68,63 | 150.275,94 | 82,90 | 6,90 | 40,30 | |
| % af pengestrømmen | 287,74 | 160,67 | 113,87 | 116,31 | 125,31 | 137,84 | -64,56 | 0,32 | 0,42 | 4,09 | 4,39 | 4,23 | 4,19 | 0,98 | -0,05 | -0,02 | -42,06 | -218,55 | -1.539,08 | 362,22 |
| Cash Flow | 9 | 25 | 127 | 124 | 104 | 84 | -19 | -37 | -38 | -48 | -50 | -52 | -52 | -46 | -47 | -39 | -24 | -8 | -1 | 8 |
| Ændring (%) | 173,85 | 397,10 | -1,74 | -16,54 | -18,95 | -123,05 | 90,91 | 3,65 | 24,15 | 5,15 | 3,80 | 0,63 | -12,07 | 1,58 | -17,19 | -38,56 | -64,80 | -84,82 | -696,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
