Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vor Biopharma Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -56 | -65 | -69 | -74 | -83 | -84 | -85 | -87 | -86 | -95 | -100 | -106 | -104 | -100 | -100 | -100 | -114 | -144 | -143 |
| Ændring (%) | 16,22 | 6,06 | 7,60 | 11,33 | 1,88 | 0,90 | 1,60 | -1,03 | 10,51 | 6,00 | 6,18 | -2,12 | -4,43 | 0,04 | 0,60 | 13,30 | 26,74 | -0,88 | |
| % af pengestrømmen | -58,06 | -81,20 | -95,88 | 43,34 | 78,35 | 102,65 | 137,12 | 181,79 | 278,52 | 598,77 | 380,67 | -4.244,28 | -237,63 | -1.281,82 | -197,00 | -1.972,48 | -99,21 | -136,57 | -45,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -80 | -87 | -92 | -98 | -24 | -3 | -94 | -81 | -64 | -36 | 71 | 108 | 148 | 107 | 97 | 53 | 0 | 0 | -49 |
| Ændring (%) | 8,59 | 5,13 | 6,42 | -75,19 | -87,57 | 3.028,03 | -14,40 | -20,29 | -43,36 | -295,28 | 52,78 | 36,27 | -27,44 | -9,70 | -45,64 | -99,41 | -67,74 | -48.902,00 | |
| % af pengestrømmen | -83,10 | -108,58 | -127,09 | 56,82 | 22,89 | 3,66 | 151,53 | 169,24 | 208,84 | 230,13 | -269,52 | 4.323,75 | 337,03 | 1.380,13 | 191,46 | 1.035,88 | 0,27 | 0,09 | -15,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 233 | 233 | 233 | 0 | 1 | 5 | 117 | 119 | 119 | 115 | 3 | 1 | 0 | 0 | 53 | 53 | 228 | 249 | 504 |
| Ændring (%) | -0,14 | 0,11 | -99,89 | 398,86 | 295,27 | 2.158,77 | 1,98 | -0,32 | -3,27 | -97,45 | -82,47 | -48,35 | -50,75 | 40.657,25 | -1,31 | 332,31 | 9,44 | 102,09 | |
| % af pengestrømmen | 241,16 | 289,78 | 322,97 | -0,15 | -1,24 | -6,31 | -188,65 | -251,03 | -387,36 | -728,90 | -11,15 | 20,53 | 0,61 | 1,69 | 105,54 | 1.036,59 | 198,94 | 236,48 | 161,33 |
| Cash Flow | 97 | 80 | 72 | -172 | -106 | -82 | -62 | -48 | -31 | -16 | -26 | 3 | 44 | 8 | 51 | 5 | 114 | 105 | 312 |
| Ændring (%) | -16,90 | -10,17 | -338,05 | -38,42 | -22,23 | -24,47 | -23,36 | -35,40 | -48,60 | 66,74 | -109,52 | 1.648,27 | -82,28 | 550,91 | -89,95 | 2.152,57 | -7,93 | 196,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
