Pengestrømsopgørelse (TTM)
Veru Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | -16 | -25 | -26 | -27 | -48 | -73 | -95 | -99 | -88 | -60 | -40 | -27 | -22 | -27 | -29 | -29 | -30 | -25 |
| Ændring (%) | 3,08 | 59,84 | 5,45 | 4,53 | 73,17 | 54,47 | 29,45 | 4,64 | -11,45 | -32,40 | -33,45 | -32,29 | -19,12 | 24,50 | 7,73 | -0,56 | 3,89 | -17,19 | |
| % af pengestrømmen | -14,02 | -14,32 | -29,22 | 106,43 | 121,36 | 112,65 | 106,08 | 107,31 | 117,86 | 124,73 | 937,29 | -352,27 | -207,21 | -141,80 | 193,21 | 197,57 | 204,50 | 329,36 | -389,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 15 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 17 | 19 | 19 | 25 | 8 |
| Ændring (%) | -1,28 | -87,50 | -9,86 | 154,46 | 1,75 | -58,20 | 2,45 | 195,44 | 17,34 | 4,51 | 1,52 | -88,07 | -81,77 | 11.794,57 | 6,83 | 2,25 | 32,34 | -68,59 | |
| % af pengestrømmen | 13,75 | 13,44 | 2,15 | -6,68 | -18,55 | -10,12 | -2,58 | -2,06 | -6,40 | -8,98 | -104,28 | 59,80 | 6,20 | 0,96 | -124,47 | -126,23 | -134,35 | -275,64 | 123,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 108 | 110 | 108 | -0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 | 47 | 44 | 39 | 37 | -4 | -4 | -4 | -4 | 23 |
| Ændring (%) | 1,54 | -1,35 | -100,06 | -1.115,28 | 68,62 | 126,42 | 91,91 | 108,01 | 15,01 | 318,67 | -5,20 | -11,72 | -5,44 | -111,86 | -3,44 | 0,08 | -0,00 | -653,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,27 | 100,87 | 127,07 | 0,25 | -2,81 | -2,54 | -3,50 | -5,25 | -11,46 | -15,75 | -733,01 | 392,48 | 301,02 | 240,84 | 31,27 | 28,66 | 29,85 | 46,28 | 365,99 |
| Cash Flow | 108 | 109 | 85 | -25 | -23 | -42 | -69 | -89 | -84 | -71 | -6 | 11 | 13 | 15 | -14 | -15 | -14 | -9 | 6 |
| Ændring (%) | 0,94 | -21,69 | -128,95 | -8,33 | 86,54 | 64,05 | 27,96 | -4,72 | -16,33 | -91,00 | -277,05 | 15,11 | 18,19 | -191,38 | 5,35 | -3,93 | -35,49 | -169,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
