Pengestrømsopgørelse (TTM)
USA Rare Earth, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | -22 | -20 | -17 | -13 | -13 | -19 | -23 | -25 | -49 |
| Ændring (%) | 48,16 | -9,84 | -11,87 | -22,75 | -3,48 | 46,92 | 20,25 | 7,14 | 99,20 | |
| % af pengestrømmen | 192,31 | 155,13 | 192,88 | 351,59 | -112,08 | -364,71 | -120,74 | -19,37 | -10,48 | -14,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -6 | -4 | -1 | -3 | -3 | -5 | -9 | -14 | -140 |
| Ændring (%) | -60,70 | -35,80 | -81,48 | 288,42 | 19,45 | 61,83 | 60,40 | 66,69 | 881,89 | |
| % af pengestrømmen | 196,91 | 42,14 | 37,30 | 14,29 | -22,90 | -92,22 | -33,63 | -7,20 | -6,06 | -40,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22 | 14 | 14 | 14 | 29 | 20 | 40 | 150 | 273 | 532 |
| Ændring (%) | -36,60 | -2,87 | -1,22 | 111,09 | -30,59 | 102,70 | 272,96 | 82,31 | 94,46 | |
| % af pengestrømmen | -289,22 | -99,84 | -133,72 | -273,20 | 238,00 | 556,93 | 254,36 | 126,57 | 116,54 | 154,94 |
| Cash Flow | -8 | -14 | -10 | -5 | 12 | 4 | 16 | 118 | 235 | 343 |
| Ændring (%) | 83,67 | -27,48 | -51,65 | -342,31 | -70,34 | 343,82 | 649,55 | 98,00 | 46,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
