Pengestrømsopgørelse (TTM)
UFP Technologies, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | 22 | 14 | 8 | 4 | 0 | 18 | 23 | 28 | 47 | 41 | 50 | 53 | 55 | 67 | 70 | 83 | 99 | 92 |
| Ændring (%) | -9,15 | -34,96 | -45,83 | -43,55 | -89,20 | 3.659,32 | 27,83 | 25,11 | 63,93 | -11,15 | 21,61 | 5,64 | 3,33 | 21,37 | 4,74 | 19,52 | 19,34 | -7,62 | |
| % af pengestrømmen | 134,33 | 140,34 | -108,97 | -35,64 | -17,70 | -2,04 | -266,19 | 795,62 | -9.957,54 | -1.306,40 | 5.090,39 | 1.032,35 | 464,30 | 549,80 | 813,40 | 2.626,09 | -4.540,63 | 5.320,32 | 1.341,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -6 | -101 | -123 | -127 | -93 | 1 | 22 | 25 | -11 | -10 | -10 | -15 | -209 | -210 | -211 | -210 | -28 | -28 |
| Ændring (%) | 2,54 | 1.733,04 | 21,22 | 3,54 | -26,99 | -101,39 | 1.611,00 | 15,38 | -141,97 | -1,94 | -4,24 | 45,91 | 1.326,48 | 0,54 | 0,52 | -0,82 | -86,81 | -0,10 | |
| % af pengestrømmen | -29,98 | -35,35 | 773,49 | 566,10 | 515,61 | 401,51 | -19,37 | 774,78 | -8.942,81 | 300,37 | -1.291,63 | -206,26 | -128,13 | -2.094,55 | -2.567,05 | -7.953,65 | 11.411,66 | -1.477,27 | -402,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | 74 | 93 | 98 | 69 | -26 | -42 | -54 | -40 | -30 | -35 | -27 | 164 | 152 | 144 | 124 | -70 | -58 |
| Ændring (%) | -0,13 | -9.569,18 | 26,24 | 5,19 | -29,35 | -137,27 | 62,23 | 29,37 | -27,31 | -24,00 | 17,61 | -23,73 | -708,44 | -7,00 | -5,24 | -13,94 | -156,31 | -16,91 | |
| % af pengestrømmen | -4,35 | -4,99 | -564,53 | -430,27 | -398,12 | -299,99 | 388,45 | -1.473,45 | 19.068,77 | 1.109,32 | -3.697,54 | -725,24 | -235,48 | 1.641,94 | 1.861,40 | 5.437,20 | -6.769,34 | -3.742,73 | -848,87 |
| Cash Flow | 18 | 16 | -13 | -22 | -25 | -23 | -7 | 3 | -0 | -4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 8 | 3 | -2 | 2 | 7 |
| Ændring (%) | -13,04 | -183,77 | 65,62 | 13,68 | -6,24 | -71,21 | -142,77 | -110,00 | 1.149,47 | -122,80 | 499,63 | 134,89 | -12,74 | -17,97 | -67,56 | -169,13 | -201,85 | 266,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
