Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tyra Biosciences, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -17 | -24 | -28 | -41 | -47 | -50 | -51 | -44 | -49 | -50 | -62 | -63 | -64 | -70 | -73 | -87 | -91 | -95 |
| Ændring (%) | 25,12 | 37,68 | 17,89 | 45,40 | 16,30 | 6,24 | 1,83 | -14,75 | 11,30 | 3,19 | 24,29 | 1,03 | 1,20 | 9,51 | 4,92 | 18,34 | 5,17 | 4,43 | |
| % af pengestrømmen | -11,97 | -5,85 | -8,27 | -18,34 | -28,93 | 96,88 | 100,15 | 100,81 | 102,25 | 102,16 | 25,95 | -492,06 | 47,37 | 57,01 | -205,46 | 47,64 | 8.662,60 | 217,23 | 652,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -145 | -126 | -271 | -250 | -98 | -84 | 81 | 45 | 72 |
| Ændring (%) | 27,79 | 6,26 | 27,75 | 1,33 | -22,99 | -13,06 | -35,42 | -57,62 | 22,88 | 76.817,55 | -12,53 | 114,59 | -7,97 | -60,61 | -14,18 | -196,40 | -44,67 | 60,87 | |
| % af pengestrømmen | -0,41 | -0,21 | -0,22 | -0,54 | -0,59 | 1,32 | 1,11 | 0,71 | 0,36 | 0,40 | 74,84 | -998,74 | 204,21 | 223,51 | -289,76 | 54,96 | -8.140,70 | -107,40 | -497,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 129 | 313 | 311 | 181 | 182 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 201 | 201 | 202 | 202 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Ændring (%) | 141,75 | -0,48 | -41,73 | 0,42 | -100,48 | -171,90 | 21,84 | 44,55 | 9,25 | 26,40 | 13.008,39 | 0,00 | 0,14 | 0,19 | -98,02 | 5,24 | -2,28 | 96,46 | |
| % af pengestrømmen | 112,38 | 106,05 | 108,50 | 118,88 | 129,53 | 1,80 | -1,26 | -1,52 | -2,61 | -2,56 | -0,80 | 1.590,81 | -151,58 | -180,53 | 595,22 | -2,61 | -421,90 | -9,83 | -55,56 |
| Cash Flow | 115 | 295 | 287 | 153 | 141 | -49 | -50 | -51 | -43 | -48 | -193 | 13 | -133 | -112 | 34 | -154 | -1 | -42 | -15 |
| Ændring (%) | 156,19 | -2,73 | -46,82 | -7,84 | -134,73 | 2,78 | 1,17 | -15,95 | 11,40 | 306,25 | -106,56 | -1.149,53 | -15,92 | -130,39 | -552,43 | -99,35 | 4.094,10 | -65,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
