Pengestrømsopgørelse (TTM)
Travere Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -27 | -2 | -15 | -44 | -87 | -159 | -186 | -212 | -245 | -264 | -280 | -318 | -289 | -272 | -237 | -161 | -115 | -59 | 38 |
| Ændring (%) | -93,42 | 728,68 | 195,01 | 99,23 | 82,34 | 17,51 | 13,85 | 15,32 | 8,02 | 5,99 | 13,53 | -9,14 | -5,76 | -12,77 | -32,34 | -28,15 | -49,22 | -164,46 | |
| % af pengestrømmen | 17,62 | 3,56 | -18,27 | -40,28 | -90,12 | -15.695,84 | 179,01 | 222,79 | 224,62 | 3.724,63 | 7.973,26 | 269,13 | 748,66 | 252,45 | -66.149,03 | -861,65 | -269,32 | -78,65 | 109,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -346 | -271 | -138 | 1 | 34 | 12 | -33 | -103 | -87 | 36 | 56 | 198 | 250 | 163 | 99 | 36 | 12 | 52 | 28 |
| Ændring (%) | -21,86 | -49,12 | -100,91 | 2.621,07 | -66,08 | -382,63 | 215,66 | -15,13 | -141,31 | 54,83 | 254,48 | 26,38 | -34,89 | -38,95 | -64,04 | -66,52 | 338,42 | -46,79 | |
| % af pengestrømmen | 224,97 | 539,35 | -169,94 | 1,15 | 35,20 | 1.140,40 | 31,28 | 107,94 | 80,10 | -507,90 | -1.588,15 | -167,38 | -647,63 | -150,86 | 27.667,13 | 191,55 | 27,90 | 70,35 | 80,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 221 | 224 | 232 | 150 | 150 | 150 | 118 | 221 | 222 | 219 | 219 | 1 | -0 | 0 | 139 | 144 | 144 | 79 | -33 |
| Ændring (%) | 1,25 | 3,66 | -35,32 | 0,35 | -0,09 | -21,74 | 87,68 | 0,65 | -1,31 | -0,19 | -99,44 | -120,55 | -268,77 | 32.551,52 | 3,04 | 0,48 | -45,29 | -142,38 | |
| % af pengestrømmen | -143,45 | -445,65 | 286,10 | 138,31 | 155,87 | 14.874,75 | -112,98 | -231,79 | -203,97 | -3.090,07 | -6.228,70 | -1,04 | 0,66 | -0,40 | 38.836,21 | 770,49 | 336,79 | 105,97 | -97,01 |
| Cash Flow | -154 | -50 | 81 | 108 | 96 | 1 | -104 | -95 | -109 | -7 | -4 | -118 | -39 | -108 | 0 | 19 | 43 | 75 | 34 |
| Ændring (%) | -67,41 | -261,46 | 33,78 | -10,96 | -98,95 | -10.403,47 | -8,52 | 14,38 | -93,49 | -50,49 | 3.263,47 | -67,34 | 179,49 | -100,33 | 5.093,87 | 129,88 | 73,86 | -53,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
