Pengestrømsopgørelse (TTM)
ServiceTitan, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 01-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -121 | -40 | -36 | 12 | 27 | 37 | 42 | 57 | 85 | 110 |
| Ændring (%) | -67,12 | -9,49 | -134,43 | 122,18 | 34,80 | 12,56 | 36,02 | 49,79 | 29,60 | |
| % af pengestrømmen | -138,63 | 71,18 | 52,88 | -32,78 | -160,95 | 12,60 | 13,77 | 16,55 | 23,69 | -816,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -681 | -40 | -33 | -25 | -23 | -23 | -24 | -23 | -44 | -45 |
| Ændring (%) | -94,08 | -18,87 | -23,29 | -6,62 | -2,84 | 5,12 | -2,29 | 89,30 | 1,22 | |
| % af pengestrømmen | -782,04 | 72,33 | 48,17 | 66,52 | 137,29 | -7,75 | -7,91 | -6,83 | -12,35 | 332,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 889 | 24 | 1 | -25 | -21 | 280 | 285 | 309 | 318 | -79 |
| Ændring (%) | -97,27 | -97,04 | -3.583,43 | -15,56 | -1.424,46 | 1,96 | 8,49 | 2,81 | -124,77 | |
| % af pengestrømmen | 1.020,67 | -43,51 | -1,06 | 66,26 | 123,65 | 95,15 | 94,14 | 90,28 | 88,66 | 583,86 |
| Cash Flow | 87 | -56 | -68 | -38 | -17 | 294 | 303 | 343 | 359 | -13 |
| Ændring (%) | -164,04 | 21,82 | -44,45 | -54,76 | -1.821,31 | 3,05 | 13,13 | 4,68 | -103,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
