Pengestrømsopgørelse (TTM)
Telesat Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 375 | 372 | 363 | 378 | 321 | 293 | 238 | 210 | 206 | 240 | 248 | 262 | 225 | 170 | 184 | 135 | 78 | 62 | 125 | 103 |
| Ændring (%) | -0,92 | -2,34 | 4,06 | -15,07 | -8,51 | -18,95 | -11,65 | -1,77 | 16,03 | 3,55 | 5,63 | -14,20 | -24,36 | 8,25 | -26,56 | -42,08 | -20,24 | 99,66 | -17,22 | |
| % af pengestrømmen | 142,11 | -177,97 | -112,87 | 135,47 | 101,42 | 46,50 | 37,79 | 1.301,37 | 177,37 | 104,97 | 125,92 | 754,03 | 224,81 | -1.954,03 | 393,99 | -150,62 | -11,23 | -5,59 | -13,01 | -11,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -81 | -92 | -111 | -173 | -137 | -270 | -203 | -149 | -129 | 12 | -71 | -98 | 246 | 212 | 217 | 59 | -587 | -1.092 | -1.302 | -1.284 |
| Ændring (%) | 14,09 | 20,88 | 55,11 | -20,68 | 96,82 | -24,68 | -26,90 | -12,95 | -109,04 | -711,23 | 37,16 | -351,21 | -13,91 | 2,37 | -72,88 | -1.096,25 | 86,10 | 19,30 | -1,37 | |
| % af pengestrømmen | -30,63 | 44,16 | 34,67 | -62,02 | -43,36 | -42,77 | -32,30 | -920,20 | -111,14 | 5,12 | -36,29 | -282,15 | 246,29 | -2.436,50 | 464,62 | -65,59 | 84,07 | 97,72 | 135,80 | 145,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30 | -450 | -448 | 172 | 177 | 605 | 596 | -97 | -89 | -127 | -95 | -174 | -342 | -356 | -357 | -330 | -190 | -170 | 166 | 291 |
| Ændring (%) | 1.411,79 | -0,48 | -138,29 | 3,25 | 241,68 | -1,61 | -116,26 | -7,95 | 42,67 | -25,43 | 83,82 | 96,18 | 4,01 | 0,40 | -7,74 | -42,44 | -10,26 | -197,40 | 75,66 | |
| % af pengestrømmen | -11,28 | 215,59 | 139,34 | 61,53 | 56,00 | 95,88 | 94,60 | -599,68 | -76,59 | -55,74 | -48,15 | -501,73 | -342,03 | 4.087,57 | -764,44 | 367,11 | 27,19 | 15,24 | -17,29 | -33,10 |
| Cash Flow | 264 | -209 | -322 | 279 | 316 | 631 | 629 | 16 | 116 | 228 | 197 | 35 | 100 | -9 | 47 | -90 | -698 | -1.117 | -959 | -880 |
| Ændring (%) | -179,12 | 53,98 | -186,71 | 13,45 | 99,55 | -0,27 | -97,43 | 620,72 | 96,04 | -13,68 | -82,36 | 187,79 | -108,70 | -636,85 | -292,12 | 677,23 | 60,11 | -14,15 | -8,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
