Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thryv Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 257 | 233 | 201 | 217 | 180 | 171 | 186 | 146 | 153 | 149 | 152 | 149 | 148 | 148 | 121 | 118 | 108 | 90 | 74 | 81 |
| Ændring (%) | -9,44 | -13,51 | 7,63 | -17,07 | -5,09 | 8,87 | -21,55 | 5,20 | -3,05 | 2,01 | -1,42 | -0,94 | 0,15 | -18,13 | -2,64 | -8,41 | -17,04 | -17,73 | 9,93 | |
| % af pengestrømmen | -62.238,50 | 47.119,84 | 703,03 | 1.287,06 | 1.651,09 | 1.529,65 | -3.078,48 | -5.829,21 | 4.166,75 | 3.213,78 | 3.607,64 | 8.957,19 | 23.987,03 | 6.307,49 | -1.046,06 | 3.471,94 | -3.517,00 | -3.242,43 | -1.868,08 | -941,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -26 | -196 | -203 | -206 | -197 | -45 | -41 | -43 | -52 | -31 | -43 | -42 | -43 | -45 | -36 | -35 | -110 | -110 | -109 |
| Ændring (%) | -7,22 | 649,49 | 3,43 | 1,43 | -4,62 | -77,25 | -9,30 | 6,89 | 20,01 | -40,11 | 37,13 | -1,90 | 1,42 | 5,04 | -20,25 | -1,13 | 213,58 | -0,05 | -1,07 | |
| % af pengestrømmen | 6.840,68 | -5.305,87 | -685,97 | -1.206,75 | -1.893,31 | -1.762,85 | 741,36 | 1.622,97 | -1.178,71 | -1.125,37 | -741,73 | -2.561,81 | -6.794,17 | -1.809,19 | 384,95 | -1.046,61 | 1.144,43 | 3.987,87 | 2.791,45 | 1.265,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -229 | -206 | 24 | 4 | 41 | 39 | -146 | -106 | -106 | -91 | -115 | -105 | -106 | -103 | -88 | -79 | -77 | 19 | 33 | 20 |
| Ændring (%) | -10,10 | -111,87 | -83,10 | 884,68 | -3,95 | -474,34 | -27,64 | 0,24 | -14,16 | 25,73 | -8,71 | 0,93 | -1,94 | -14,97 | -10,16 | -2,85 | -125,02 | 72,01 | -40,49 | |
| % af pengestrømmen | 55.497,82 | -41.713,97 | 85,41 | 24,55 | 373,88 | 350,53 | 2.425,76 | 4.236,57 | -2.885,40 | -1.970,52 | -2.726,45 | -6.269,00 | -17.105,19 | -4.403,96 | 758,52 | -2.323,13 | 2.495,97 | -693,97 | -835,94 | -227,98 |
| Cash Flow | -0 | 0 | 29 | 17 | 11 | 11 | -6 | -2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | -12 | 3 | -3 | -3 | -4 | -9 |
| Ændring (%) | -219,61 | 5.697,17 | -41,21 | -35,35 | 2,44 | -154,09 | -58,57 | -247,18 | 25,69 | -9,13 | -60,30 | -63,01 | 280,88 | -593,66 | -129,33 | -190,42 | -10,01 | 42,80 | 118,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
