Pengestrømsopgørelse (TTM)
TELA Bio, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -25 | -28 | -30 | -32 | -38 | -39 | -41 | -42 | -41 | -41 | -41 | -44 | -43 | -45 | -42 | -37 | -34 | -31 | -28 |
| Ændring (%) | 11,76 | 8,89 | 6,06 | 18,77 | 2,66 | 3,54 | 2,81 | -1,01 | -1,64 | 0,17 | 6,88 | -1,30 | 4,68 | -7,80 | -11,20 | -7,56 | -9,56 | -8,62 | |
| % af pengestrømmen | 99,32 | 100,42 | 99,90 | 98,37 | 117,71 | -6.670,00 | 2.131,17 | 1.448,55 | -110,47 | -1.025,88 | -821,25 | -599,49 | 111,93 | 111,02 | -700,13 | -649,14 | -402,59 | -249,09 | 1.533,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 4 | -0 | 0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 218,64 | 66,76 | 50,08 | 18,60 | -0,09 | 67,89 | -11,81 | -2,60 | -9,70 | -58,75 | -803,17 | 5,32 | 0,27 | 0,07 | -102,40 | -128,04 | 1.446,67 | 82,33 | |
| % af pengestrømmen | 0,47 | 1,35 | 2,06 | 2,87 | 3,43 | -188,98 | 97,91 | 57,09 | -4,28 | -36,52 | -12,04 | 57,83 | -11,52 | -10,95 | 74,92 | -1,88 | 0,35 | 3,74 | -45,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 41 | 41 | 41 | 81 | 46 | 46 | 47 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 |
| Ændring (%) | -664,20 | 28,01 | -31,11 | 1.620,84 | 494,74 | -0,95 | -0,22 | 97,54 | -42,84 | 0,52 | 0,63 | -99,69 | 18,75 | 25.079,53 | -0,40 | 0,00 | -0,17 | -39,85 | |
| % af pengestrømmen | 0,32 | -1,64 | -1,92 | -1,23 | -21,29 | 6.990,68 | -2.136,61 | -1.409,51 | 214,50 | 1.157,60 | 929,99 | 639,18 | -0,37 | -0,42 | 724,74 | 753,69 | 505,68 | 345,35 | -1.399,46 |
| Cash Flow | -25 | -28 | -30 | -33 | -33 | 1 | -2 | -3 | 38 | 4 | 5 | 7 | -39 | -41 | 6 | 6 | 8 | 12 | -2 |
| Ændring (%) | 10,53 | 9,46 | 7,71 | -0,75 | -101,81 | -424,07 | 51,26 | -1.398,10 | -89,41 | 25,13 | 46,41 | -628,62 | 5,53 | -114,62 | -4,22 | 49,05 | 46,17 | -114,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
