Pengestrømsopgørelse (TTM)
TELA Bio, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -25 | -24 | -26 | -25 | -28 | -30 | -32 | -38 | -39 | -41 | -42 | -41 | -41 | -41 | -44 | -43 | -45 | -42 | -37 | -34 |
| Ændring (%) | -0,33 | 5,23 | -2,82 | 11,76 | 8,89 | 6,06 | 18,77 | 2,66 | 3,54 | 2,81 | -1,01 | -1,64 | 0,17 | 6,88 | -1,30 | 4,68 | -7,80 | -11,20 | -7,56 | |
| % af pengestrømmen | -34,67 | -84,06 | -105,39 | 99,32 | 100,42 | 99,90 | 98,37 | 117,71 | -6.670,00 | 2.131,17 | 1.448,55 | -110,47 | -1.025,88 | -821,25 | -599,49 | 111,93 | 111,02 | -700,13 | -649,14 | -402,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 9 | 5 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 4 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -5.910,19 | -43,35 | -102,28 | 218,64 | 66,76 | 50,08 | 18,60 | -0,09 | 67,89 | -11,81 | -2,60 | -9,70 | -58,75 | -803,17 | 5,32 | 0,27 | 0,07 | -102,40 | -128,04 | |
| % af pengestrømmen | -0,22 | 31,36 | 21,16 | 0,47 | 1,35 | 2,06 | 2,87 | 3,43 | -188,98 | 97,91 | 57,09 | -4,28 | -36,52 | -12,04 | 57,83 | -11,52 | -10,95 | 74,92 | -1,88 | 0,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 95 | 44 | 45 | -0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 41 | 41 | 41 | 81 | 46 | 46 | 47 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 |
| Ændring (%) | -53,48 | 1,24 | -100,18 | -664,20 | 28,01 | -31,11 | 1.620,84 | 494,74 | -0,95 | -0,22 | 97,54 | -42,84 | 0,52 | 0,63 | -99,69 | 18,75 | 25.079,53 | -0,40 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 134,91 | 152,65 | 184,12 | 0,32 | -1,64 | -1,92 | -1,23 | -21,29 | 6.990,68 | -2.136,61 | -1.409,51 | 214,50 | 1.157,60 | 929,99 | 639,18 | -0,37 | -0,42 | 724,74 | 753,69 | 505,68 |
| Cash Flow | 71 | 29 | 24 | -25 | -28 | -30 | -33 | -33 | 1 | -2 | -3 | 38 | 4 | 5 | 7 | -39 | -41 | 6 | 6 | 8 |
| Ændring (%) | -58,89 | -16,07 | -203,12 | 10,53 | 9,46 | 7,71 | -0,75 | -101,81 | -424,07 | 51,26 | -1.398,10 | -89,41 | 25,13 | 46,41 | -628,62 | 5,53 | -114,62 | -4,22 | 49,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
