Pengestrømsopgørelse (TTM)
Protara Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -32 | -34 | -35 | -34 | -29 | -28 | -26 | -28 | -33 | -34 | -38 | -35 | -33 | -35 | -36 | -40 | -45 | -49 | -56 |
| Ændring (%) | 7,64 | 0,41 | -2,78 | -12,97 | -2,93 | -6,64 | 7,28 | 15,10 | 3,72 | 10,84 | -6,68 | -4,91 | 5,62 | 1,73 | 12,10 | 11,37 | 8,99 | 15,68 | |
| % af pengestrømmen | -181,79 | 27,61 | 25,96 | 102,22 | 224,19 | -419,45 | 228,14 | 644,94 | -20.042,33 | 246,78 | -242,95 | -112,35 | -59,94 | -195,68 | -29,06 | -102,32 | 76,96 | 124,27 | 49,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -101 | -101 | -98 | 1 | 16 | 35 | 15 | 24 | 33 | 20 | 53 | 66 | 47 | 11 | 19 | -62 | -113 | -90 | -139 |
| Ændring (%) | -0,24 | -2,39 | -100,81 | 1.930,38 | 116,61 | -57,51 | 60,97 | 36,77 | -38,49 | 162,33 | 24,93 | -29,25 | -76,20 | 71,44 | -425,24 | 81,33 | -20,26 | 54,85 | |
| % af pengestrømmen | -574,22 | 80,82 | 73,87 | -2,44 | -124,74 | 520,78 | -128,91 | -546,81 | 20.192,64 | -147,44 | 343,53 | 212,68 | 84,42 | 62,11 | 15,55 | -158,80 | 194,49 | 229,77 | 123,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 150 | 10 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 42 | 42 | 140 | 142 | 100 | 100 | 83 |
| Ændring (%) | -93,02 | -102,17 | -68,42 | -0,00 | 25,00 | -0,00 | -8,89 | -0,00 | 10,98 | -0,00 | 13,19 | -40.866,02 | 0,06 | 232,89 | 1,29 | -29,71 | 0,01 | -16,95 | |
| % af pengestrømmen | 856,01 | -8,43 | 0,17 | 0,22 | 0,55 | -1,33 | 0,78 | 1,86 | -50,31 | 0,66 | -0,59 | -0,33 | 75,52 | 233,56 | 113,52 | 361,13 | -171,45 | -254,04 | -73,11 |
| Cash Flow | 18 | -124 | -133 | -33 | -13 | 7 | -12 | -4 | 0 | -14 | 15 | 31 | 56 | 18 | 123 | 39 | -58 | -39 | -113 |
| Ændring (%) | -808,82 | 6,79 | -75,31 | -60,32 | -151,89 | -271,65 | -62,05 | -103,70 | -8.523,31 | -212,59 | 101,80 | 78,24 | -67,65 | 584,93 | -68,16 | -248,06 | -32,50 | 188,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
