Pengestrømsopgørelse (TTM)
Spectrum Brands Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-04 |
2021 09-30 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-30 |
2025 12-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 264 | 288 | 127 | 161 | 141 | -54 | 153 | 331 | 189 | -410 | -350 | -588 | -432 | 163 | 94 | 114 | 113 | 204 | 343 |
| Ændring (%) | 9,33 | -55,83 | 26,61 | -12,52 | -138,13 | -384,57 | 116,00 | -42,88 | -316,89 | -14,62 | 68,12 | -26,53 | -137,63 | -41,88 | 20,74 | -0,79 | 79,86 | 68,66 | |
| % af pengestrømmen | -78,40 | -83,91 | -650,00 | -167,50 | 122,27 | -99,81 | 722,17 | 250,53 | 7,04 | -80,33 | -161,05 | -140,73 | 15,58 | -42,41 | -35,88 | -17,62 | -351,55 | -83,68 | -661,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -335 | -424 | -362 | -689 | -359 | -360 | -354 | -43 | 4.257 | 3.180 | 3.327 | 3.758 | -216 | 1.021 | 882 | 462 | 111 | -38 | -40 |
| Ændring (%) | 26,34 | -14,64 | 90,71 | -47,95 | 0,28 | -1,50 | -87,98 | -10.093,19 | -25,30 | 4,63 | 12,94 | -105,76 | -571,90 | -13,66 | -47,61 | -75,97 | -133,96 | 5,84 | |
| % af pengestrømmen | 99,61 | 123,22 | 1.844,39 | 715,89 | -310,92 | -667,53 | -1.671,70 | -32,27 | 158,69 | 623,55 | 1.531,91 | 899,26 | 7,80 | -266,35 | -334,74 | -71,34 | -344,72 | 15,50 | 76,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -275 | -210 | 222 | 437 | 348 | 488 | 234 | -149 | -1.762 | -2.264 | -2.760 | -2.748 | -2.121 | -1.578 | -1.236 | -1.219 | -259 | -401 | -362 |
| Ændring (%) | -23,73 | -205,53 | 97,25 | -20,28 | 39,99 | -51,93 | -163,44 | 1.085,27 | 28,46 | 21,92 | -0,43 | -22,83 | -25,59 | -21,70 | -1,32 | -78,74 | 54,72 | -9,90 | |
| % af pengestrømmen | 81,78 | 61,07 | -1.130,10 | -453,69 | 301,82 | 904,64 | 1.105,66 | -112,65 | -65,70 | -443,94 | -1.270,86 | -657,65 | 76,49 | 411,63 | 469,13 | 188,32 | 805,28 | 164,90 | 696,53 |
| Cash Flow | -336 | -344 | -20 | -96 | 115 | 54 | 21 | 132 | 2.683 | 510 | 217 | 418 | -2.773 | -383 | -263 | -648 | -32 | -243 | -52 |
| Ændring (%) | 2,14 | -94,30 | 391,33 | -219,83 | -53,29 | -60,67 | 522,64 | 1.932,35 | -80,99 | -57,41 | 92,40 | -763,48 | -86,17 | -31,30 | 145,82 | -95,03 | 655,59 | -78,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
