Pengestrømsopgørelse (TTM)
SOPHiA GENETICS SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -32 | -35 | -46 | -52 | -58 | -65 | -69 | -75 | -70 | -67 | -58 | -48 | -49 | -48 | -49 | -45 | -43 | -39 | -37 |
| Ændring (%) | 9,80 | 32,20 | 12,58 | 11,74 | 12,56 | 5,09 | 9,69 | -6,77 | -3,72 | -13,67 | -18,28 | 2,02 | -0,30 | 0,19 | -7,81 | -4,28 | -9,10 | -5,66 | |
| % af pengestrømmen | -56,10 | -85,77 | 131,60 | -49,17 | -48,96 | -51,84 | -50,24 | 144,13 | 221,41 | 304,65 | 191,97 | 189,99 | 127,65 | 84,93 | 112,44 | 120,97 | 99,53 | 110,57 | 347,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -25 | -26 | -78 | -57 | -47 | -27 | 29 | 42 | 48 | 28 | 23 | 8 | -7 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 |
| Ændring (%) | 3,79 | 1,39 | 203,04 | -26,60 | -16,93 | -42,33 | -204,67 | 47,03 | 13,75 | -41,48 | -18,73 | -63,36 | -186,19 | -9,78 | 3,40 | 22,21 | 0,42 | 5,32 | |
| % af pengestrømmen | -43,01 | -62,15 | 73,14 | -73,56 | -48,11 | -37,60 | -19,99 | -54,73 | -132,59 | -215,54 | -92,06 | -90,61 | -21,86 | 12,57 | 14,99 | 18,09 | 19,00 | 23,32 | 81,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 107 | 100 | 35 | 237 | 238 | 239 | 237 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | 11 | 11 | 12 | 11 | 32 |
| Ændring (%) | -6,94 | -64,96 | 577,59 | 0,52 | 0,37 | -0,67 | -100,61 | 9,27 | 33,42 | 40,68 | -1,77 | -2,56 | -6,82 | -515,85 | 1,50 | 4,56 | -2,13 | 181,84 | |
| % af pengestrømmen | 189,27 | 245,22 | -99,74 | 224,30 | 200,93 | 189,71 | 173,78 | 2,75 | 4,95 | 9,44 | 9,70 | 11,54 | 7,40 | 4,60 | -25,29 | -29,96 | -26,93 | -32,20 | -302,20 |
| Cash Flow | 57 | 41 | -35 | 105 | 118 | 126 | 136 | -52 | -32 | -22 | -30 | -25 | -38 | -57 | -43 | -37 | -43 | -35 | -11 |
| Ændring (%) | -28,17 | -186,16 | -401,31 | 12,21 | 6,31 | 8,44 | -138,24 | -39,31 | -30,03 | 37,01 | -17,43 | 51,85 | 49,86 | -24,32 | -14,31 | 16,35 | -18,17 | -69,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
