Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sun Country Airlines Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 110 | 113 | 159 | 161 | 99 | 114 | 127 | 157 | 186 | 158 | 174 | 157 | 117 | 146 | 165 | 151 | 162 | 169 | 157 |
| Ændring (%) | 2,82 | 40,46 | 1,49 | -38,50 | 15,17 | 11,51 | 23,26 | 18,45 | -14,86 | 9,91 | -9,84 | -25,28 | 24,27 | 13,10 | -8,67 | 7,75 | 4,02 | -6,91 | |
| % af pengestrømmen | 39,20 | 47,06 | 64,25 | 3.313,82 | -100,75 | -78,85 | -59,31 | -84,40 | -151,55 | -146,47 | -443,64 | -286,65 | -194,93 | 493,81 | 448,10 | 546,98 | 841,81 | 250,42 | 239,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -77 | -120 | -124 | -119 | -249 | -303 | -349 | -395 | -318 | -230 | -171 | -96 | 0 | 28 | 8 | 18 | -3 | 15 | -39 |
| Ændring (%) | 57,05 | 3,10 | -3,97 | 109,01 | 21,87 | 15,23 | 13,06 | -19,38 | -27,77 | -25,55 | -43,76 | -100,34 | 8.329,22 | -69,99 | 115,93 | -117,30 | -566,17 | -366,81 | |
| % af pengestrømmen | -27,25 | -49,98 | -50,09 | -2.444,28 | 252,55 | 209,15 | 162,59 | 212,19 | 259,34 | 212,66 | 436,28 | 175,85 | -0,55 | 94,80 | 22,82 | 65,87 | -16,27 | 21,69 | -59,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 247 | 248 | 212 | -37 | 51 | 44 | 7 | 52 | 10 | -37 | -42 | -115 | -178 | -144 | -136 | -141 | -140 | -116 | -53 |
| Ændring (%) | 0,09 | -14,20 | -117,64 | -236,16 | -13,92 | -83,99 | 635,49 | -81,52 | -482,68 | 15,20 | 173,97 | 54,02 | -18,88 | -5,39 | 3,45 | -0,95 | -17,05 | -54,71 | |
| % af pengestrømmen | 88,06 | 102,92 | 85,84 | -769,54 | -51,80 | -30,30 | -3,27 | -27,79 | -7,78 | 33,82 | 107,36 | 210,80 | 295,48 | -488,61 | -370,93 | -512,85 | -725,54 | -172,11 | -80,11 |
| Cash Flow | 281 | 240 | 247 | 5 | -98 | -145 | -215 | -186 | -123 | -108 | -39 | -55 | -60 | 30 | 37 | 28 | 19 | 67 | 66 |
| Ændring (%) | -14,36 | 2,88 | -98,03 | -2.122,90 | 47,16 | 48,23 | -13,37 | -34,03 | -11,91 | -63,71 | 39,53 | 9,88 | -149,06 | 24,63 | -25,18 | -29,99 | 249,67 | -2,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
