Pengestrømsopgørelse (TTM)
SharkNinja, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 293 | 229 | 205 | 396 | 419 | 261 | 281 | 235 | 60 | 142 | 447 | 348 | 403 |
| Ændring (%) | -21,91 | -10,55 | 93,13 | 5,95 | -37,70 | 7,38 | -16,35 | -74,32 | 135,17 | 215,03 | -22,11 | 15,73 | |
| % af pengestrømmen | 294,12 | 213,01 | -939,04 | 540,00 | 319,18 | -891,86 | -433,64 | -310,65 | -42,62 | -334,14 | 213,07 | 374,86 | 803,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -81 | -66 | -52 | -49 | -62 | -53 | -118 | -137 | -129 | -157 | -151 | -161 | -156 |
| Ændring (%) | -18,50 | -21,07 | -6,37 | 25,46 | -13,37 | 121,49 | 16,17 | -5,60 | 20,96 | -3,47 | 6,56 | -2,93 | |
| % af pengestrømmen | -81,63 | -61,69 | 240,00 | -66,91 | -46,83 | 181,94 | 182,47 | 181,53 | 91,54 | 369,12 | -72,13 | -173,60 | -312,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -121 | -54 | -160 | -267 | -226 | -230 | -235 | -174 | -72 | -45 | -81 | -94 | -208 |
| Ændring (%) | -54,83 | 193,89 | 66,59 | -15,33 | 1,84 | 2,08 | -25,85 | -58,41 | -38,50 | 82,36 | 16,29 | 120,16 | |
| % af pengestrømmen | -120,95 | -50,66 | 733,82 | -363,99 | -171,93 | 785,27 | 362,96 | 230,50 | 51,20 | 104,97 | -38,75 | -101,78 | -415,13 |
| Cash Flow | 100 | 108 | -22 | 73 | 131 | -29 | -65 | -76 | -141 | -42 | 210 | 93 | 50 |
| Ændring (%) | 7,83 | -120,29 | -435,85 | 79,26 | -122,30 | 120,85 | 16,76 | 87,21 | -70,00 | -594,02 | -55,73 | -46,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
