Pengestrømsopgørelse (TTM)
Simulations Plus, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 22 | 27 | 22 | 17 | 18 | 15 | 13 | 12 | 12 | 14 | 18 | 24 | 24 |
| Ændring (%) | 22,02 | -9,12 | 7,43 | -2,68 | -1,90 | 6,28 | 15,47 | 21,64 | -18,21 | -20,80 | 1,55 | -16,29 | -9,49 | -10,78 | -1,19 | 20,95 | 27,62 | 30,39 | 3,14 | |
| % af pengestrømmen | 30,58 | -157,11 | 124,40 | 104,23 | -110,86 | 122,75 | 246,69 | -104,21 | 209,13 | 366,96 | -180,27 | -777,53 | 27,27 | -28,21 | -35,37 | -45,10 | -17,29 | 88,24 | 98,47 | 165,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -67 | -27 | 1 | 4 | -26 | 4 | -4 | -16 | 9 | 7 | -3 | -16 | 46 | -54 | -40 | -32 | -94 | 4 | 2 | -10 |
| Ændring (%) | -60,16 | -104,05 | 291,78 | -703,46 | -116,81 | -194,49 | 289,80 | -157,70 | -19,49 | -141,76 | 418,24 | -388,90 | -217,18 | -25,43 | -20,38 | 193,83 | -103,78 | -49,47 | -668,44 | |
| % af pengestrømmen | -130,45 | 218,78 | 7,72 | 23,59 | 155,58 | 29,52 | -52,75 | 75,22 | 71,60 | 123,67 | 32,03 | 705,04 | 85,34 | 114,31 | 119,76 | 123,05 | 114,61 | 17,34 | 7,50 | -69,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 103 | -5 | -5 | -5 | -9 | -8 | -7 | -27 | -23 | -23 | -24 | -4 | -7 | -7 | -5 | -6 | -2 | -1 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | -104,55 | -3,80 | 11,03 | 81,87 | -16,23 | -4,95 | 275,33 | -15,07 | 0,74 | 2,46 | -83,64 | 74,56 | -3,57 | -20,11 | 9,46 | -61,71 | -47,86 | 24,96 | -141,20 | |
| % af pengestrømmen | 199,87 | 38,32 | -32,12 | -27,81 | 55,29 | -52,27 | -93,94 | 128,99 | -180,73 | -390,63 | 248,23 | 172,49 | -12,62 | 13,91 | 15,61 | 22,05 | 2,68 | -5,58 | -5,97 | 4,00 |
| Cash Flow | 51 | -12 | 14 | 18 | -16 | 15 | 8 | -21 | 13 | 6 | -10 | -2 | 54 | -47 | -34 | -26 | -82 | 21 | 24 | 15 |
| Ændring (%) | -123,75 | -214,78 | 28,22 | -191,49 | -188,61 | -47,12 | -373,35 | -160,61 | -53,39 | -261,23 | -76,46 | -2.486,60 | -187,49 | -28,83 | -22,51 | 215,46 | -125,01 | 16,84 | -38,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
