Pengestrømsopgørelse (TTM)
Soleno Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -23 | -25 | -27 | -29 | -28 | -28 | -27 | -23 | -23 | -21 | -21 | -22 | -24 | -25 | -31 | -43 | -51 | -69 | -89 | -84 |
| Ændring (%) | 7,64 | 7,25 | 5,47 | -2,66 | -0,01 | -4,05 | -12,73 | -3,23 | -7,64 | 1,76 | 4,47 | 7,59 | 4,93 | 23,26 | 39,31 | 20,07 | 34,38 | 29,27 | -5,65 | |
| % af pengestrømmen | -52,18 | -88,53 | -101,94 | 98,72 | 99,36 | 99,46 | 210,91 | 243,95 | 266,79 | 310,07 | 100,22 | 470,36 | -72,72 | -16,08 | -87,90 | -113,73 | 1.277,81 | 84,52 | -232,10 | -432,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -115 | -236 | -232 | -226 | -88 | 26 | |
| Ændring (%) | -107,00 | 57,14 | -0,00 | 18,18 | 69,23 | -18,18 | 38,89 | -20,00 | -35,00 | -0,00 | -53,85 | -0,00 | 104,93 | -1,71 | -2,78 | -61,23 | -129,15 | |||
| % af pengestrømmen | 0,22 | -0,02 | -0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,14 | 0,26 | 0,24 | 0,19 | 0,06 | 0,13 | -0,02 | -329,52 | -627,16 | 5.768,51 | 276,05 | -227,37 | 130,98 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 68 | 54 | 54 | -0 | -0 | -0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17 | 56 | 180 | 181 | 317 | 280 | 213 | 215 | 78 |
| Ændring (%) | -21,28 | -0,23 | -100,67 | -54,17 | -22,42 | -11.060,16 | -2,02 | 2,49 | 0,04 | -99,57 | 28.903,33 | 224,45 | 218,84 | 0,52 | 74,98 | -11,72 | -23,79 | 1,07 | -63,66 | |
| % af pengestrømmen | 151,95 | 188,56 | 201,99 | 1,25 | 0,59 | 0,46 | -111,05 | -144,21 | -167,03 | -210,27 | -0,28 | -370,49 | 172,74 | 116,08 | 517,42 | 840,89 | -6.946,32 | -260,57 | 559,47 | 401,81 |
| Cash Flow | 45 | 28 | 27 | -29 | -28 | -28 | -13 | -10 | -8 | -7 | -21 | -5 | 33 | 155 | 35 | 38 | -4 | -82 | 38 | 19 |
| Ændring (%) | -36,56 | -6,86 | -208,92 | -3,29 | -0,11 | -54,75 | -24,55 | -11,51 | -20,54 | 214,83 | -77,74 | -795,89 | 374,45 | -77,45 | 7,67 | -110,69 | 1.931,64 | -147,07 | -49,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
