Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sol-Gel Technologies Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -25 | -27 | -8 | -3 | -9 | -11 | -18 | -17 | -14 | -6 |
| Ændring (%) | 7,08 | -71,54 | -62,71 | 230,68 | 18,88 | 57,25 | -3,99 | -18,41 | -59,23 | |
| % af pengestrømmen | 1.694,03 | -473,49 | -59,33 | 53,24 | 124,18 | -114,24 | 309,15 | 417,62 | -108,49 | 433,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | 33 | 20 | -3 | 2 | -1 | -10 | 13 | 27 | 4 |
| Ændring (%) | -1.313,55 | -39,22 | -116,98 | -150,36 | -134,43 | 1.565,30 | -232,72 | 106,43 | -83,48 | |
| % af pengestrømmen | 180,81 | 572,76 | 153,30 | 62,63 | -22,25 | -5,93 | 169,87 | -317,22 | 208,50 | -337,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | ||
| Ændring (%) | -99,69 | 908,43 | -8,12 | -98,05 | 144.713,33 | 0,41 | -99,60 | |||
| % af pengestrømmen | -1.775,64 | 1,45 | 6,46 | -14,28 | -0,20 | 220,08 | -380,30 | -2,16 | ||
| Cash Flow | -1 | 6 | 13 | -5 | -8 | 10 | -6 | -4 | 13 | -1 |
| Ændring (%) | -483,09 | 127,10 | -141,56 | 41,77 | -229,24 | -158,11 | -28,93 | -414,08 | -110,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
