Pengestrømsopgørelse (TTM)
SkinHealth Systems Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -33 | -32 | -28 | -68 | -66 | -98 | -107 | -81 | -28 | 22 | 22 | 18 | 2 | -6 | 16 | 36 | 39 | 39 | 37 |
| Ændring (%) | -2,11 | -11,51 | 140,09 | -2,74 | 47,86 | 8,86 | -23,88 | -65,69 | -177,33 | 1,04 | -17,67 | -88,04 | -357,26 | -392,92 | 123,03 | 9,57 | -1,69 | -3,29 | |
| % af pengestrømmen | -37,70 | -4,53 | -3,18 | -8,06 | -9,20 | 284,56 | 31,95 | 24,82 | 10,26 | -17,25 | -48,15 | -20,43 | -1,07 | 2,75 | -10,55 | -50,25 | -28,67 | -27,79 | -27,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -30 | -38 | -40 | -37 | -25 | -19 | -37 | -35 | -32 | -32 | -12 | -10 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 163,41 | 24,44 | 6,46 | -8,10 | -33,43 | -23,22 | 96,77 | -4,47 | -9,32 | -2,04 | -63,10 | -10,16 | -22,44 | -16,12 | -9,67 | -7,92 | -17,84 | 11,20 | |
| % af pengestrømmen | -13,25 | -4,29 | -4,23 | -4,75 | -5,13 | 71,41 | 5,65 | 11,36 | 13,08 | 25,78 | 69,75 | 13,26 | 5,22 | 4,04 | 4,44 | 8,57 | 4,11 | 3,33 | 3,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 131 | 770 | 959 | 954 | 823 | 85 | -205 | -207 | -206 | -109 | -37 | -94 | -191 | -189 | -158 | -100 | -175 | -175 | -175 |
| Ændring (%) | 488,68 | 24,57 | -0,54 | -13,70 | -89,62 | -340,20 | 0,69 | -0,21 | -47,35 | -65,51 | 150,67 | 103,55 | -1,12 | -16,19 | -36,86 | 74,63 | 0,34 | -0,15 | |
| % af pengestrømmen | 150,60 | 108,93 | 107,47 | 112,87 | 114,42 | -248,29 | 61,51 | 63,21 | 76,03 | 87,02 | 82,90 | 107,10 | 95,45 | 94,20 | 103,52 | 139,62 | 126,93 | 125,58 | 127,32 |
| Cash Flow | 87 | 707 | 892 | 845 | 720 | -34 | -334 | -327 | -271 | -125 | -45 | -88 | -200 | -201 | -153 | -72 | -138 | -139 | -137 |
| Ændring (%) | 713,83 | 26,26 | -5,30 | -14,86 | -104,78 | 869,63 | -2,02 | -17,04 | -54,00 | -63,79 | 94,03 | 128,40 | 0,18 | -23,73 | -53,19 | 92,09 | 1,42 | -1,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
