Pengestrømsopgørelse (TTM)
SiTime Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21 | 41 | 59 | 73 | 84 | 60 | 40 | 32 | 16 | 14 | 8 | -2 | -2 | 8 | 23 | 36 | 52 | 75 | 87 |
| Ændring (%) | 92,96 | 43,48 | 23,62 | 15,05 | -29,06 | -33,31 | -20,32 | -48,12 | -13,16 | -43,54 | -126,86 | 11,51 | -443,64 | 179,67 | 57,37 | 42,53 | 44,70 | 15,79 | |
| % af pengestrømmen | 14,13 | 20,81 | 12,16 | 23,22 | 25,72 | -26,44 | -7,57 | -5,94 | -2,99 | -57,31 | -32,05 | -3,73 | 17,56 | -100,85 | -689,77 | -63,54 | 33,37 | 404,22 | 818,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -25 | -34 | -38 | -39 | -559 | -560 | -563 | -561 | -42 | -37 | 65 | 60 | 67 | 65 | 10 | -261 | -415 | -428 |
| Ændring (%) | 47,70 | 35,54 | 11,24 | 5,00 | 1.316,88 | 0,16 | 0,50 | -0,38 | -92,43 | -13,62 | -278,04 | -8,05 | 12,22 | -3,85 | -84,80 | -2.752,07 | 59,14 | 3,00 | |
| % af pengestrømmen | -11,17 | -12,60 | -6,95 | -11,95 | -12,08 | 248,06 | 106,71 | 105,57 | 101,96 | 170,45 | 145,85 | 112,52 | -436,88 | -819,18 | -1.926,20 | -17,14 | -167,44 | -2.230,75 | -4.016,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 147 | 182 | 461 | 279 | 282 | 274 | -5 | -2 | -6 | 3 | 3 | -5 | -71 | -84 | -91 | -104 | 365 | 359 | 351 |
| Ændring (%) | 23,87 | 153,68 | -39,42 | 1,12 | -2,84 | -101,65 | -56,04 | 183,65 | -158,02 | 6,02 | -246,93 | 1.299,71 | 17,55 | 8,88 | 13,65 | -451,62 | -1,68 | -2,06 | |
| % af pengestrømmen | 97,05 | 91,79 | 94,80 | 88,73 | 86,36 | -121,62 | 0,86 | 0,37 | 1,03 | -13,14 | -13,80 | -8,79 | 519,31 | 1.020,03 | 2.715,97 | 180,68 | 234,07 | 1.926,53 | 3.298,27 |
| Cash Flow | 151 | 198 | 486 | 315 | 327 | -225 | -525 | -533 | -550 | -25 | -25 | 58 | -14 | -8 | -3 | -57 | 156 | 19 | 11 |
| Ændring (%) | 30,97 | 145,63 | -35,28 | 3,90 | -168,99 | 132,82 | 1,59 | 3,14 | -95,47 | 0,96 | -330,79 | -123,68 | -40,15 | -59,11 | 1.608,33 | -371,42 | -88,05 | -42,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
