Pengestrømsopgørelse (TTM)
SIGA Technologies, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 71 | 41 | 11 | 73 | 72 | 66 | 42 | 9 | 8 | 8 | 95 | 64 | 74 | 71 | 49 | 62 | 119 | 117 | 43 |
| Ændring (%) | -41,82 | -72,19 | 535,14 | -1,06 | -8,87 | -36,78 | -77,53 | -14,68 | -3,99 | 1.137,37 | -32,24 | 14,84 | -3,10 | -31,79 | 27,03 | 92,23 | -2,04 | -62,73 | |
| % af pengestrømmen | 156,43 | 292,02 | -77,92 | 156,22 | 450,17 | 388,77 | -956,97 | -24,89 | -20,82 | -19,83 | 184,60 | 227,88 | 240,00 | 253,89 | 928,02 | 336,60 | 157,69 | 160,47 | -10.019,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| Ændring (%) | -0,00 | 107,26 | -27,11 | -29,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -89,92 | 1.026,41 | 72,48 | 58,64 | -3,24 | 410,00 | 6,83 | ||||
| % af pengestrømmen | -0,05 | -0,17 | 0,34 | -0,08 | -0,16 | -0,15 | 0,06 | 0,06 | -0,04 | -0,08 | -0,01 | -0,09 | -0,81 | -0,37 | -0,09 | -0,46 | 81,83 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | -27 | -26 | -26 | -56 | -49 | -46 | -47 | -46 | -46 | -43 | -36 | -43 | -43 | -43 | -43 | -43 | -44 | -44 |
| Ændring (%) | 6,07 | -3,54 | 0,16 | 114,04 | -12,99 | -5,94 | 2,11 | -1,40 | -0,00 | -6,16 | -17,04 | 19,44 | 0,64 | 0,37 | 0,02 | 0,05 | 0,30 | -0,17 | |
| % af pengestrømmen | -56,37 | -191,85 | 177,58 | -56,15 | -350,01 | -288,62 | 1.056,97 | 124,89 | 120,77 | 119,77 | -84,55 | -127,80 | -139,99 | -153,80 | -827,21 | -236,23 | -57,60 | -60,02 | 10.038,14 |
| Cash Flow | 45 | 14 | -15 | 47 | 16 | 17 | -4 | -38 | -38 | -39 | 51 | 28 | 31 | 28 | 5 | 18 | 76 | 73 | -0 |
| Ændring (%) | -68,83 | -204,21 | -416,80 | -65,67 | 5,52 | -125,68 | 764,25 | 1,96 | 0,83 | -232,92 | -45,11 | 9,04 | -8,40 | -81,34 | 250,23 | 310,34 | -3,74 | -100,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
