Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sidus Space, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -5 | -7 | -12 | -12 | -13 | -13 | -12 | -12 | -14 | -13 | -12 | -16 | -14 | -16 | -20 | -18 |
| Ændring (%) | 358,03 | 88,70 | 52,67 | 64,75 | 2,55 | 8,56 | 0,76 | -7,62 | -3,86 | 16,43 | -3,65 | -8,33 | 30,97 | -13,97 | 18,26 | 21,75 | -7,39 | |
| % af pengestrømmen | -24,96 | -18,15 | -45,14 | -106,50 | -555,06 | 105,94 | 172,73 | -1.207,51 | 442,52 | 1.088,77 | -407,98 | 205,32 | 3.301,91 | -109,23 | -245,76 | -735,07 | -170,41 | -66,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | -9 | -9 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Ændring (%) | 619,75 | 248,47 | 37,81 | 54,21 | 30,17 | 28,87 | 42,48 | 55,08 | 28,64 | 14,08 | 4,23 | -18,11 | -0,20 | 10,01 | -5,62 | 5,16 | 0,15 | |
| % af pengestrømmen | -1,39 | -1,59 | -7,31 | -15,56 | -75,92 | 18,39 | 35,60 | -351,93 | 216,50 | 712,77 | -261,69 | 142,46 | 2.046,73 | -51,60 | -148,44 | -354,34 | -70,96 | -29,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 16 | 16 | 15 | 16 | 3 | 8 | 18 | 15 | 18 | 26 | 16 | 19 | 38 | 27 | 26 | 39 | 54 |
| Ændring (%) | 496,97 | -3,41 | -5,73 | 4,05 | -82,11 | 196,39 | 120,78 | -15,08 | 18,94 | 40,55 | -38,37 | 20,75 | 96,74 | -27,55 | -4,84 | 50,72 | 37,01 | |
| % af pengestrømmen | 126,35 | 119,74 | 152,45 | 222,06 | 730,98 | -24,34 | -108,33 | 1.659,44 | -559,02 | -1.701,53 | 769,67 | -247,78 | -5.248,64 | 260,83 | 494,20 | 1.189,41 | 341,37 | 195,83 |
| Cash Flow | 2 | 14 | 10 | 7 | 2 | -11 | -8 | 1 | -3 | -1 | 3 | -6 | -0 | 14 | 6 | 2 | 12 | 27 |
| Ændring (%) | 529,93 | -24,13 | -35,28 | -68,39 | -637,27 | -33,42 | -114,41 | -352,09 | -60,92 | -410,71 | -291,45 | -94,30 | -4.059,08 | -61,76 | -60,46 | 425,16 | 138,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
