Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shoals Technologies Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 46 | 54 | 18 | 21 | 9 | -4 | -12 | 3 | 8 | 39 | 75 | 84 | 100 | 92 | 95 | 105 | 93 | 80 | 83 | 31 |
| Ændring (%) | 18,57 | -66,04 | 14,57 | -55,86 | -143,96 | 197,89 | -127,03 | 131,45 | 418,46 | 90,67 | 11,70 | 18,94 | -8,00 | 3,20 | 10,45 | -11,42 | -13,42 | 3,36 | -62,18 | |
| % af pengestrømmen | 957,79 | 1.808,16 | -42,80 | -1.857,02 | 187,86 | 791,28 | -137,37 | 30,93 | 43,67 | -4.987,99 | -1.136,19 | -468,35 | -446,36 | 659,60 | 1.081,38 | -3.924,45 | 4.933,42 | 9.998,51 | 407,82 | 2.099,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -4 | -16 | -17 | -17 | -17 | -5 | -4 | -5 | -6 | -9 | -11 | -11 | -11 | -10 | -8 | -9 | -14 |
| Ændring (%) | 4,52 | 2,10 | 9,78 | 336,78 | 7,53 | 0,11 | 2,31 | -73,99 | -19,43 | 30,65 | 23,17 | 47,36 | 25,08 | 4,43 | -3,28 | -10,56 | -14,34 | 8,65 | 56,27 | |
| % af pengestrømmen | -65,01 | -108,19 | 7,70 | 320,12 | -320,43 | 3.301,36 | -192,61 | -164,12 | -26,05 | 462,33 | 72,16 | 32,80 | 38,73 | -77,81 | -129,07 | 410,15 | -520,62 | -1.043,91 | -44,76 | -951,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -38 | -48 | -58 | -19 | 11 | 21 | 38 | 25 | 14 | -37 | -77 | -96 | -114 | -67 | -75 | -97 | -81 | -71 | -54 | -16 |
| Ændring (%) | 26,76 | 21,14 | -68,01 | -162,00 | 79,18 | 84,79 | -34,88 | -42,09 | -354,87 | 110,64 | 24,68 | 18,30 | -40,91 | 11,36 | 29,06 | -15,92 | -12,29 | -24,72 | -70,75 | |
| % af pengestrømmen | -792,78 | -1.599,97 | 135,10 | 1.636,89 | 232,56 | -3.992,64 | 429,99 | 233,20 | 82,38 | 4.625,66 | 1.164,02 | 535,55 | 507,63 | -481,79 | -852,31 | 3.614,30 | -4.312,81 | -8.854,60 | -263,06 | -1.047,23 |
| Cash Flow | 5 | 3 | -43 | -1 | 5 | -1 | 9 | 11 | 17 | -1 | -7 | -18 | -22 | 14 | 9 | -3 | 2 | 1 | 20 | 1 |
| Ændring (%) | -37,19 | -1.534,60 | -97,36 | -536,36 | -110,44 | -1.815,89 | 20,07 | 63,93 | -104,54 | 737,04 | 170,99 | 24,80 | -162,26 | -37,05 | -130,44 | -170,46 | -57,28 | 2.433,96 | -92,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
