Pengestrømsopgørelse (TTM)
Superior Group of Companies, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 59 | 41 | 20 | -1 | 8 | 17 | 11 | 12 | -6 | -3 | 31 | 43 | 61 | 79 | 63 | 57 | 44 | 33 | 22 | 20 |
| Ændring (%) | -30,17 | -52,71 | -107,22 | -698,23 | 102,06 | -37,89 | 17,32 | -144,88 | -53,38 | -1.297,12 | 38,38 | 42,08 | 28,78 | -19,77 | -9,78 | -22,92 | -24,09 | -34,21 | -8,73 | |
| % af pengestrømmen | 29.764,82 | -1.069,81 | 380,67 | -58,20 | 1.116,64 | 453,89 | -408,63 | 448,47 | -44,68 | -29,63 | 170,48 | 510,85 | -5.198,30 | 3.630,59 | -1.388,73 | -1.062,96 | 6.838,20 | -2.958,23 | -963,34 | 262,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -7 | -17 | -19 | -21 | -34 | -26 | -35 | -36 | -17 | -15 | -3 | 1 | -6 | -4 | -4 | -4 | -8 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | -26,63 | 162,22 | 10,42 | 12,14 | 59,91 | -24,68 | 36,22 | 3,01 | -51,69 | -12,62 | -81,43 | -134,49 | -664,92 | -26,13 | -5,65 | 14,51 | 91,88 | 5,41 | 3,22 | |
| % af pengestrømmen | -4.502,01 | 170,02 | -335,46 | -783,86 | -2.819,42 | -906,99 | 990,25 | -1.261,95 | -288,58 | -198,30 | -83,27 | -33,48 | -82,70 | -253,36 | 89,23 | 71,42 | -682,61 | 746,46 | 389,44 | -119,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -50 | -38 | 3 | 22 | 13 | 21 | 12 | 26 | 54 | 29 | 3 | -32 | -64 | -72 | -64 | -58 | -39 | -24 | -14 | -4 |
| Ændring (%) | -23,17 | -106,97 | 736,57 | -40,04 | 56,17 | -42,86 | 113,23 | 112,56 | -46,95 | -90,49 | -1.268,60 | 98,61 | 12,53 | -10,92 | -9,23 | -33,41 | -36,53 | -40,86 | -75,65 | |
| % af pengestrømmen | -25.144,72 | 994,39 | 52,16 | 923,39 | 1.775,96 | 557,93 | -462,10 | 921,77 | 434,97 | 328,28 | 15,00 | -379,48 | 5.397,88 | -3.294,20 | 1.398,97 | 1.077,34 | -5.987,73 | 2.165,84 | 634,03 | -46,07 |
| Cash Flow | 0 | -4 | 5 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 12 | 9 | 18 | 8 | -1 | 2 | -5 | -5 | 1 | -1 | -2 | 8 |
| Ændring (%) | -2.042,71 | -232,90 | -52,74 | -68,82 | 397,09 | -168,99 | -206,90 | 350,45 | -29,70 | 108,09 | -53,82 | -113,96 | -284,39 | -309,75 | 17,87 | -111,98 | -275,47 | 102,04 | -435,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
