Pengestrømsopgørelse (TTM)
Septerna, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -23 | -39 | -45 | -48 | -55 | -67 | -74 | -81 |
| Ændring (%) | 66,17 | 17,34 | 6,58 | 14,21 | 21,99 | 9,83 | 9,85 | |
| % af pengestrømmen | -426,87 | -66,86 | -177,06 | -96,13 | 538,18 | -45,07 | -57,58 | -140,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 22 | 32 | 21 | -29 | -161 | -175 | -164 |
| Ændring (%) | -1.816,21 | 46,06 | -35,62 | -237,48 | 461,57 | 8,99 | -6,48 | |
| % af pengestrømmen | -23,61 | 38,19 | 125,91 | 41,29 | 278,27 | -107,27 | -136,00 | -281,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | 75 | 39 | 78 | 74 | 378 | 378 | 303 |
| Ændring (%) | 147,98 | -47,95 | 101,11 | -5,61 | 413,08 | 0,02 | -19,75 | |
| % af pengestrømmen | 550,49 | 128,66 | 151,15 | 154,84 | -716,45 | 252,34 | 293,58 | 521,57 |
| Cash Flow | 5 | 58 | 26 | 50 | -10 | 150 | 129 | 58 |
| Ændring (%) | 960,98 | -55,69 | 96,32 | -120,40 | -1.556,78 | -14,03 | -54,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
