Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ryerson Holding Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 51 | -91 | 35 | 165 | 254 | 426 | 501 | 499 | 529 | 457 | 365 | 237 | 148 | 203 | 205 | 212 | 209 | 66 | 87 |
| Ændring (%) | -278,70 | -138,63 | 370,86 | 54,19 | 67,81 | 17,54 | -0,42 | 5,97 | -13,67 | -20,04 | -35,11 | -37,74 | 37,49 | 1,04 | 3,22 | -0,99 | -68,24 | 30,83 | |
| % af pengestrømmen | -69,74 | 110,62 | -346,53 | 11.771,43 | 7.473,53 | 3.841,44 | -4.211,76 | -62.387,50 | -4.599,13 | -3.357,35 | 2.450,34 | -11.845,00 | -7.763,16 | -11.929,41 | -785,06 | -2.548,19 | 6.980,00 | -1.039,06 | -5.800,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 138 | 118 | 94 | 52 | -101 | -123 | -160 | -206 | -241 | -216 | -262 | -216 | -181 | -234 | -143 | -130 | -120 | -55 | -54 |
| Ændring (%) | -14,14 | -20,27 | -45,34 | -295,93 | 21,46 | 30,29 | 28,69 | 16,95 | -10,26 | 21,29 | -17,67 | -15,99 | 29,12 | -39,04 | -8,69 | -7,67 | -54,45 | -2,19 | |
| % af pengestrømmen | -189,68 | -144,57 | -934,65 | 3.685,71 | -2.973,53 | -1.106,31 | 1.344,54 | 25.737,50 | 2.093,91 | 1.588,97 | -1.759,06 | 10.790,00 | 9.542,11 | 13.770,59 | 546,74 | 1.569,88 | -4.010,00 | 856,25 | 3.573,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -264 | -112 | -138 | -214 | -150 | -288 | -350 | -292 | -294 | -254 | -88 | -22 | 31 | 29 | -87 | -89 | -86 | -18 | -36 |
| Ændring (%) | -57,41 | 22,69 | 54,89 | -29,78 | 92,00 | 21,56 | -16,62 | 0,69 | -13,64 | -65,21 | -74,86 | -240,99 | -8,63 | -403,50 | 2,07 | -2,82 | -79,44 | 106,21 | |
| % af pengestrømmen | 363,00 | 137,24 | 1.365,35 | -15.257,14 | -4.411,76 | -2.594,59 | 2.942,02 | 36.487,50 | 2.555,65 | 1.866,18 | -592,62 | 1.110,00 | -1.647,37 | -1.682,35 | 332,57 | 1.067,47 | -2.870,00 | 276,56 | 2.433,33 |
| Cash Flow | -73 | -82 | -10 | 1 | 3 | 11 | -12 | -1 | -12 | -14 | 15 | -2 | -2 | -2 | -26 | -8 | 3 | -6 | -2 |
| Ændring (%) | 12,65 | -87,67 | -113,86 | 142,86 | 226,47 | -207,21 | -93,28 | 1.337,50 | 18,26 | -209,56 | -113,42 | -5,00 | -10,53 | 1.435,29 | -68,20 | -136,14 | -313,33 | -76,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
