Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rockwell Medical, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -31 | -33 | -34 | -31 | -32 | -26 | -17 | -11 | -7 | -9 | -9 | -8 | -5 | 3 | 4 | 3 | 3 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 6,98 | 1,38 | -8,00 | 3,13 | -18,77 | -34,49 | -35,06 | -37,88 | 38,81 | -0,73 | -15,89 | -40,20 | -169,58 | 27,57 | -26,34 | 12,99 | -159,62 | -68,39 | |
| % af pengestrømmen | -544,37 | 99,55 | 94,72 | 119,75 | 1.990,99 | 248,25 | 532,69 | -1.121,84 | 31,30 | 181,59 | 841,11 | 186,17 | -163,02 | 71,94 | 62,91 | 65,17 | 564,94 | -163,92 | 13,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | -5 | -2 | -6 | -6 | -2 | -3 | -8 | -7 | -3 | -5 | -5 | -7 | -5 | -9 |
| Ændring (%) | -88,81 | -23,77 | 3.101,29 | -17,06 | -161,44 | -52,78 | 159,89 | 0,21 | -70,59 | 65,94 | 178,69 | -20,99 | -62,33 | 92,64 | -2,84 | 38,49 | -27,54 | 80,06 | |
| % af pengestrømmen | 64,21 | -1,23 | -0,88 | -38,65 | -516,77 | 48,74 | 75,39 | -635,41 | 28,60 | 35,15 | 272,12 | 199,58 | -230,89 | -55,16 | -72,86 | -99,56 | -1.057,84 | -373,03 | 172,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 33 | -1 | -2 | -5 | 22 | 21 | 16 | 18 | -9 | 6 | 11 | 12 | 14 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 |
| Ændring (%) | -101,69 | 291,91 | 123,31 | -551,36 | -6,62 | -21,26 | 12,73 | -148,04 | -169,74 | 85,93 | 7,13 | 18,06 | -73,41 | 92,66 | -13,08 | -42,51 | 120,67 | -47,53 | |
| % af pengestrømmen | 580,16 | 1,67 | 6,16 | 18,89 | -1.374,41 | -197,02 | -508,18 | 1.857,76 | 40,09 | -116,84 | -1.013,58 | -285,77 | 494,01 | 83,29 | 110,02 | 134,49 | 593,21 | 637,03 | -85,88 |
| Cash Flow | 6 | -33 | -35 | -26 | -2 | -10 | -3 | 1 | -22 | -5 | -1 | -4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | -5 |
| Ændring (%) | -684,95 | 6,55 | -27,23 | -93,80 | 551,44 | -69,47 | -130,84 | -2.326,63 | -76,07 | -78,57 | 279,98 | -168,30 | 57,68 | 45,86 | -28,90 | -86,97 | 105,49 | -489,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
