Pengestrømsopgørelse (TTM)
RGC Resources, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 12 | 11 | 14 | 12 | 8 | 15 | 17 | 16 | 17 | 20 | 19 | 24 | 26 | 18 | 17 | 17 | 19 | 28 | 29 |
| Ændring (%) | -5,19 | -7,33 | 27,93 | -19,74 | -31,96 | 89,95 | 13,37 | -8,24 | 7,20 | 17,11 | -0,69 | 22,73 | 7,82 | -29,71 | -4,52 | 1,25 | 7,98 | 49,09 | 2,08 | |
| % af pengestrømmen | -956,81 | -4.410,46 | -366,09 | 21.447,53 | 942,60 | 775,25 | 171,73 | 135,13 | 460,03 | 1.124,73 | -695,79 | -224,66 | -702,70 | -6.944,49 | -391,45 | -652,22 | -2.819,85 | -2.456,39 | 21.009,81 | -6.916,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -28 | -26 | -26 | -26 | -26 | -28 | -29 | -31 | -31 | -31 | -30 | -27 | -24 | -24 | -22 | -22 | -22 | -21 | -21 |
| Ændring (%) | -9,84 | -5,92 | 0,60 | -1,40 | -0,08 | 10,10 | 0,47 | 7,16 | 1,68 | -1,43 | -1,08 | -9,73 | -11,12 | -0,09 | -7,60 | -2,00 | 2,05 | -4,55 | -1,00 | |
| % af pengestrømmen | 2.292,13 | 10.047,30 | 846,71 | -39.008,76 | -2.106,27 | -2.544,19 | -326,65 | -227,79 | -905,64 | -2.100,19 | 1.093,62 | 351,74 | 809,16 | 6.591,82 | 528,19 | 851,60 | 3.563,89 | 2.933,92 | -16.065,58 | 5.129,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | 15 | 12 | 12 | 16 | 19 | 22 | 24 | 18 | 16 | 8 | 2 | 0 | -2 | 2 | 3 | 4 | 3 | -6 | -8 |
| Ændring (%) | -7,81 | -23,26 | 1,32 | 30,66 | 22,34 | 16,97 | 8,89 | -23,67 | -13,57 | -47,58 | -72,03 | -90,63 | -863,87 | -201,21 | 55,02 | 51,76 | -27,34 | -323,67 | 20,82 | |
| % af pengestrømmen | -1.235,32 | -5.536,83 | -380,62 | 17.661,22 | 1.263,67 | 1.868,94 | 254,93 | 192,66 | 545,61 | 1.075,47 | -297,82 | -27,08 | -6,46 | 452,66 | -36,74 | -99,39 | -644,04 | -377,53 | -4.844,23 | 1.887,63 |
| Cash Flow | -1 | -0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | 3 | 1 | -3 | -9 | -3 | -0 | -5 | -3 | -1 | -1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -79,43 | 1.016,39 | -102,18 | 1.726,10 | -17,28 | 757,50 | 44,08 | -73,05 | -56,15 | -289,30 | 207,56 | -60,76 | -89,09 | 1.146,92 | -42,69 | -76,58 | 23,96 | -117,43 | -410,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
