Pengestrømsopgørelse (TTM)
The RealReal, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -92 | -134 | -127 | -136 | -162 | -142 | -144 | -142 | -114 | -92 | -73 | -65 | -68 | -61 | -34 | -11 | 9 | 27 | 2 | 5 |
| Ændring (%) | 45,49 | -5,33 | 6,99 | 18,83 | -12,14 | 1,09 | -1,36 | -19,56 | -19,70 | -20,67 | -11,19 | 5,55 | -10,02 | -44,01 | -69,01 | -188,19 | 186,36 | -92,39 | 155,85 | |
| % af pengestrømmen | 421,81 | -68,44 | -30,80 | -72,69 | -159,06 | -211,14 | 76,90 | 80,64 | 78,98 | 73,61 | 63,79 | 58,54 | 59,80 | 59,39 | 51,79 | 26,55 | -50,74 | -767,03 | -7,73 | -9,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -80 | 178 | 141 | 68 | 10 | -43 | -48 | -38 | -36 | -37 | -44 | -48 | -46 | -42 | -32 | -25 | -23 | -26 | -26 | -32 |
| Ændring (%) | -322,90 | -20,84 | -51,98 | -85,66 | -547,71 | 9,48 | -19,68 | -5,91 | 2,75 | 20,24 | 8,08 | -3,99 | -8,55 | -25,16 | -20,30 | -6,53 | 8,94 | 2,10 | 22,48 | |
| % af pengestrømmen | 364,61 | 90,63 | 34,10 | 36,12 | 9,54 | -64,52 | 25,45 | 21,73 | 24,89 | 29,69 | 38,99 | 43,54 | 40,45 | 40,83 | 47,60 | 62,77 | 127,11 | 731,06 | 98,79 | 56,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 150 | 153 | 400 | 256 | 254 | 253 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | -0 | -4 | -4 | -5 | -2 | -30 |
| Ændring (%) | 1,64 | 161,46 | -35,98 | -0,78 | -0,35 | -98,26 | -5,11 | 33,76 | -26,54 | -22,73 | -27,52 | -87,51 | -21,25 | -280,53 | 948,28 | 2,06 | 9,03 | -50,35 | 1.156,07 | |
| % af pengestrømmen | -686,41 | 77,81 | 96,70 | 136,57 | 249,52 | 375,66 | -2,35 | -2,37 | -3,87 | -3,30 | -2,78 | -2,08 | -0,25 | -0,22 | 0,62 | 10,68 | 23,62 | 135,97 | 8,94 | 52,58 |
| Cash Flow | -22 | 196 | 413 | 187 | 102 | 67 | -187 | -176 | -144 | -124 | -114 | -110 | -114 | -103 | -66 | -40 | -18 | -4 | -26 | -56 |
| Ændring (%) | -996,68 | 110,39 | -54,67 | -45,69 | -33,81 | -377,54 | -5,94 | -17,86 | -13,85 | -8,45 | -3,22 | 3,34 | -9,40 | -35,80 | -39,56 | -53,85 | -81,06 | 655,57 | 113,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
