Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rani Therapeutics Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16 | -27 | -32 | -38 | -42 | -43 | -47 | -49 | -51 | -53 | -51 | -48 | -45 | -39 | -35 | -34 | -31 | -28 | -19 |
| Ændring (%) | 75,07 | 17,27 | 16,47 | 12,51 | 2,55 | 7,34 | 6,01 | 4,00 | 4,10 | -4,03 | -5,37 | -6,75 | -13,03 | -9,72 | -3,53 | -9,44 | -10,79 | -32,35 | |
| % af pengestrømmen | -25,58 | -23,23 | -72,63 | -120,46 | -151,64 | 42,48 | 51,71 | 55,81 | 57,54 | 239,97 | 242,33 | 400,46 | 1.488,22 | 5.657,41 | 1.688,68 | -1.058,84 | -543,84 | 20.799,25 | -128,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -72 | -72 | -68 | -67 | 16 | 30 | 36 | 42 | 31 | 20 | 28 | 27 | 26 | -7 |
| Ændring (%) | -0,00 | 3,05 | 30,63 | 36,76 | 7.892,26 | 0,26 | -6,04 | -1,72 | -124,11 | 85,13 | 20,67 | 15,92 | -26,83 | -35,18 | 40,06 | -2,93 | -1,74 | -126,57 | |
| % af pengestrømmen | -0,80 | -0,41 | -1,14 | -2,12 | -3,24 | 70,82 | 80,53 | 77,03 | 75,05 | -72,50 | -141,23 | -297,60 | -1.374,82 | -4.397,41 | -942,39 | 857,88 | 472,33 | -19.896,99 | -48,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 78 | 146 | 77 | 69 | 71 | 14 | 29 | 29 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 10 | 10 | 1 | 40 |
| Ændring (%) | 88,62 | -47,29 | -10,05 | 2,35 | -80,91 | 113,89 | 0,03 | 0,11 | -48,32 | -98,45 | 48,50 | 17,63 | 1.880,84 | 68,51 | -28,35 | 0,48 | -89,09 | 3.676,94 | |
| % af pengestrømmen | 126,38 | 123,64 | 173,77 | 222,58 | 254,88 | -13,29 | -32,25 | -32,84 | -32,59 | -67,47 | -1,10 | -2,86 | -13,40 | -1.160,00 | -646,29 | 300,96 | 171,52 | -802,26 | 276,86 |
| Cash Flow | 61 | 118 | 44 | 31 | 28 | -102 | -90 | -88 | -89 | -22 | -21 | -12 | -3 | -1 | -2 | 3 | 6 | -0 | 15 |
| Ændring (%) | 92,80 | -62,50 | -29,77 | -10,62 | -466,11 | -11,84 | -1,77 | 0,88 | -75,04 | -4,96 | -42,74 | -74,91 | -77,12 | 202,45 | -253,85 | 76,31 | -102,33 | -11.044,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
