Pengestrømsopgørelse (TTM)
QuickLogic Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -2 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | -2 | -1 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | -22,18 | -38,44 | -10,75 | -17,45 | 53,03 | 25,61 | -8,41 | -37,71 | -64,39 | -688,23 | 10,44 | -4,82 | -2,87 | -99,45 | -8.418,52 | -37,76 | -10,52 | 160,75 | |
| % af pengestrømmen | 80,76 | 91,14 | 91,12 | 321,51 | 468,89 | -709,67 | 1.003,96 | -487,53 | -114,61 | 58,40 | 89,68 | 82,39 | 188,63 | 132,36 | -0,99 | 22,81 | 34,37 | 24,93 | 107,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -6 | -7 | -10 | -9 | -6 | -7 | -5 | -6 | -4 |
| Ændring (%) | -18,12 | -18,23 | -18,09 | 15,24 | 14,71 | 5,44 | 4,67 | 10,45 | 178,96 | 141,49 | 7,32 | 51,15 | -13,89 | -26,99 | 13,01 | -31,66 | 20,89 | -38,88 | |
| % af pengestrømmen | 14,39 | 17,08 | 22,69 | 73,46 | 149,56 | -169,67 | 201,49 | -111,81 | -46,61 | 186,04 | -117,28 | -104,71 | -380,71 | -236,83 | 237,16 | 74,21 | 122,74 | 120,29 | 121,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | -0 | 2 | 2 | 4 |
| Ændring (%) | -216,99 | 3,33 | 440,32 | -0,51 | 91,00 | 0,22 | 19,32 | -1,03 | -61,36 | 238,42 | 15,22 | -0,73 | -3,09 | -51,45 | -107,89 | -892,83 | -2,32 | 72,45 | |
| % af pengestrømmen | 4,85 | -8,23 | -13,81 | -294,97 | -518,44 | 979,34 | -1.105,45 | 699,34 | 261,22 | -144,44 | 127,60 | 122,32 | 292,08 | 204,47 | -136,17 | 2,98 | -57,10 | -45,22 | -128,80 |
| Cash Flow | -7 | -5 | -3 | -1 | -0 | 0 | -0 | 1 | 2 | -1 | 5 | 6 | 3 | 4 | -3 | -10 | -4 | -5 | -3 |
| Ændring (%) | -31,05 | -38,42 | -74,71 | -43,40 | -201,11 | -188,79 | -288,61 | 164,96 | -169,89 | -483,06 | 20,20 | -58,43 | 38,43 | -172,91 | 261,15 | -58,68 | 23,35 | -39,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
