Pengestrømsopgørelse (TTM)
PolyPid Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -28 | -32 | -39 | -34 | -22 | -17 | -17 | -22 | -26 | -28 |
| Ændring (%) | 16,94 | 20,97 | -12,41 | -35,15 | -22,56 | 1,24 | 25,87 | 19,20 | 6,49 | |
| % af pengestrømmen | 44,79 | -583,74 | -890,99 | 2.611,64 | 263,23 | 498,73 | 3.561,02 | -216,96 | -185,07 | 302,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | 37 | 30 | 17 | -0 | 4 | 5 | -0 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | -204,98 | -17,83 | -45,33 | -102,10 | -1.193,10 | 43,45 | -106,05 | 1.759,39 | 9,26 | |
| % af pengestrømmen | 56,85 | 665,10 | 689,54 | -1.261,42 | 4,12 | -110,07 | -1.113,67 | -3,26 | -43,38 | 72,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 13 | 16 | 14 | 10 | 12 | 32 | 46 | 25 |
| Ændring (%) | 1,47 | 1.181,91 | 23,94 | -13,87 | -29,49 | 15,30 | 181,83 | 43,33 | -45,40 | |
| % af pengestrømmen | -1,65 | 18,64 | 301,46 | -1.250,23 | -167,34 | -288,66 | -2.347,35 | 320,22 | 328,45 | -275,33 |
| Cash Flow | -62 | 6 | 4 | -1 | -8 | -3 | -0 | 10 | 14 | -9 |
| Ændring (%) | -108,97 | -20,75 | -129,88 | 543,46 | -59,12 | -85,82 | -2.165,92 | 39,74 | -165,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
