Pengestrømsopgørelse (TTM)
Personalis, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -56 | -58 | -71 | -70 | -72 | -69 | -70 | -75 | -58 | -60 | -56 | -61 | -61 | -51 | -45 | -43 | -45 | -60 | -75 |
| Ændring (%) | 3,12 | 21,94 | -0,54 | 2,01 | -4,33 | 2,16 | 6,25 | -22,69 | 3,32 | -5,61 | 8,30 | 0,54 | -17,11 | -11,07 | -5,43 | 5,13 | 34,76 | 23,89 | |
| % af pengestrømmen | -125,07 | 111,96 | -182,31 | 161,15 | -389,68 | -1.740,38 | 426,77 | 1.690,55 | -551,28 | 526,05 | 175,02 | 141,06 | 123,88 | -1.407,21 | -131,13 | -158,02 | -797,76 | 234,24 | -228,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -187 | -163 | -60 | 19 | 89 | 71 | 53 | 69 | 66 | 47 | 13 | 6 | -1 | -21 | -35 | -64 | -81 | -34 | -23 |
| Ændring (%) | -12,84 | -63,17 | -132,15 | 363,08 | -21,07 | -25,58 | 32,27 | -5,00 | -29,43 | -71,88 | -57,20 | -116,93 | 2.062,70 | 70,87 | 82,25 | 27,17 | -57,71 | -34,34 | |
| % af pengestrømmen | -415,52 | 314,40 | -154,62 | -44,18 | 485,01 | 1.787,27 | -319,24 | -1.574,33 | 630,92 | -411,19 | -40,75 | -12,98 | 1,92 | -568,85 | -101,85 | -236,54 | -1.444,39 | 133,09 | -68,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 288 | 169 | 170 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 13 | 75 | 115 | 134 | 132 | 69 | 130 |
| Ændring (%) | -41,32 | 0,24 | -95,66 | -87,29 | 135,26 | -37,97 | -37,70 | 158,05 | -21,40 | 539,11 | 10,23 | 4,86 | 487,30 | 53,13 | 16,53 | -1,38 | -47,61 | 88,78 | |
| % af pengestrømmen | 640,53 | -326,30 | 436,81 | -16,85 | 5,08 | 55,75 | -8,30 | -19,28 | 20,99 | -15,23 | -34,32 | -28,15 | -25,79 | 2.075,58 | 333,05 | 494,56 | 2.342,05 | -267,33 | 397,01 |
| Cash Flow | 45 | -52 | 39 | -44 | 18 | 4 | -16 | -4 | 10 | -11 | -32 | -43 | -49 | 4 | 34 | 27 | 6 | -26 | 33 |
| Ændring (%) | -215,20 | -174,88 | -212,52 | -142,19 | -78,58 | -516,63 | -73,18 | -337,06 | -208,28 | 183,71 | 34,37 | 14,49 | -107,30 | 854,30 | -21,52 | -79,17 | -558,98 | -227,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
