Pengestrømsopgørelse (TTM)
ProQR Therapeutics N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -47 | -47 | -44 | -43 | -42 | -26 | -35 | -40 | -47 | -69 | -3 | 1 | 9 | 22 | -38 | -34 | -32 | -36 | -37 | -42 |
| Ændring (%) | -0,42 | -6,90 | -1,16 | -4,05 | -37,40 | 33,47 | 14,01 | 18,46 | 46,10 | -95,16 | -135,62 | 665,20 | 138,44 | -277,78 | -10,68 | -5,41 | 12,44 | 1,83 | 13,88 | |
| % af pengestrømmen | -336,25 | 130,32 | 145,15 | -82,80 | -61,75 | -23,29 | -34,81 | -233,39 | 84,17 | 73,86 | 11,58 | -4,24 | 44,91 | 89,23 | 71,91 | 69,00 | 103,90 | -119,39 | -79,35 | -103,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | -13 | -13 | 4 | -4 | 13 | 14 |
| Ændring (%) | -11,58 | -17,97 | -38,52 | -19,10 | 12,73 | 49,88 | 28,10 | 8,70 | -20,86 | -22,08 | 11,52 | 15,25 | -708,53 | -412,41 | -0,20 | -127,85 | -209,64 | -429,86 | 1,24 | |
| % af pengestrømmen | -7,44 | 2,56 | 2,51 | -0,89 | -0,56 | -0,38 | -0,64 | -4,81 | 1,59 | 0,76 | 1,91 | 2,19 | -3,49 | 17,71 | 25,09 | 26,90 | -11,93 | -13,36 | 28,77 | 33,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 65 | 14 | 17 | 100 | 110 | 137 | 133 | 50 | -18 | -31 | -31 | -31 | 13 | -2 | -2 | -2 | -2 | 70 | 70 | 70 |
| Ændring (%) | -77,52 | 16,74 | 489,42 | 10,33 | 24,30 | -2,58 | -62,79 | -135,70 | 74,42 | -0,92 | 0,93 | -140,73 | -118,08 | 7,03 | -14,83 | 8,29 | -3.228,94 | -0,12 | -0,02 | |
| % af pengestrømmen | 458,96 | -40,15 | -56,08 | 190,77 | 163,59 | 122,51 | 133,66 | 292,49 | 31,79 | 33,30 | 106,92 | 110,96 | 62,53 | -9,42 | 4,57 | 4,18 | 7,21 | 230,54 | 150,31 | 172,04 |
| Cash Flow | 14 | -36 | -30 | 52 | 67 | 112 | 100 | 17 | -56 | -93 | -29 | -28 | 20 | 24 | -53 | -50 | -31 | 30 | 47 | 41 |
| Ændring (%) | -356,93 | -16,41 | -273,27 | 28,67 | 65,97 | -10,70 | -82,99 | -428,48 | 66,49 | -69,14 | -2,75 | -172,27 | 20,02 | -320,59 | -6,91 | -37,19 | -197,86 | 53,20 | -12,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
